Полюс ПБО-05 (RU000A10EW44)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Полюс Б1P5 |
| Наименование полное: | Полюс ПБО-05 |
| ISIN: | RU000A10EW44 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 17.04.2026 |
| Дата оферты: | 01.04.2030 (1382 дн.) |
| Дата погашения: | 22.03.2031 (1737 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 340 000 шт. (340 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.06.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,37 USD (7,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.03.2030 (1377 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 039,18 USD (103,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 132,35 USD (113,23%) |
| НКД: | 93,17 USD |
| Доходность текущая: | 7,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,76% год. |
| Доходность номинальная: | 4,68% год. |
| Доходность простая: | 4,40% год. |
| Дюрация: | 1 478 дн. (4,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 411 дн. (3,86 лет) |
| Выпуклость: | 20,24 |
| PVBP: | -0,43 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 4,06% год. |
| Доходность номинальная: | 4,00% год. |
| Доходность простая: | 3,76% год. |
| Дюрация: | 1 211 дн. (3,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 164 дн. (3,19 лет) |
| Выпуклость: | 14,10 |
| PVBP: | -0,35 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 4,06% год. |
| Доходность номинальная: | 4,00% год. |
| Доходность простая: | 3,76% год. |
| Дюрация: | 1 211 дн. (3,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 164 дн. (3,19 лет) |
| Выпуклость: | 14,10 |
| PVBP: | -0,35 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 102,92 | 4,99% | 4,34% | 4,34% |
| 103,02 | 4,97% | 4,31% | 4,31% |
| 103,12 | 4,94% | 4,28% | 4,28% |
| 103,22 | 4,92% | 4,25% | 4,25% |
| 103,32 | 4,90% | 4,22% | 4,22% |
| 103,42 | 4,87% | 4,20% | 4,20% |
| 103,52 | 4,85% | 4,17% | 4,17% |
| 103,62 | 4,83% | 4,14% | 4,14% |
| 103,72 | 4,81% | 4,11% | 4,11% |
| 103,82 | 4,78% | 4,09% | 4,09% |
| 103,92 | 4,76% | 4,06% | 4,06% |
| 104,02 | 4,74% | 4,03% | 4,03% |
| 104,12 | 4,71% | 4,00% | 4,00% |
| 104,22 | 4,69% | 3,97% | 3,97% |
| 104,32 | 4,67% | 3,95% | 3,95% |
| 104,42 | 4,65% | 3,92% | 3,92% |
| 104,52 | 4,62% | 3,89% | 3,89% |
| 104,62 | 4,60% | 3,86% | 3,86% |
| 104,72 | 4,58% | 3,84% | 3,84% |
| 104,82 | 4,56% | 3,81% | 3,81% |
| 104,92 | 4,53% | 3,78% | 3,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.05.2026 | 6,44 (7,75%) | – | – |
| 2. | 16.06.2026 | 6,40 (7,75%) | – | – |
| 3. | 16.07.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 4. | 15.08.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 5. | 14.09.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 6. | 14.10.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 7. | 13.11.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 8. | 13.12.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 9. | 12.01.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 10. | 11.02.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 11. | 13.03.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 12. | 12.04.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 13. | 12.05.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 14. | 11.06.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 15. | 11.07.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 16. | 10.08.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 17. | 09.09.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 18. | 09.10.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 19. | 08.11.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 20. | 08.12.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 21. | 07.01.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 22. | 06.02.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 23. | 07.03.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 24. | 06.04.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 25. | 06.05.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 26. | 05.06.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 27. | 05.07.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 28. | 04.08.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 29. | 03.09.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 30. | 03.10.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 31. | 02.11.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 32. | 02.12.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 33. | 01.01.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 34. | 31.01.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 35. | 02.03.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 36. | 01.04.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 37. | 01.05.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 38. | 31.05.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 39. | 30.06.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 40. | 30.07.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 41. | 29.08.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 42. | 28.09.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 43. | 28.10.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 44. | 27.11.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 45. | 27.12.2029 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 46. | 26.01.2030 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 47. | 25.02.2030 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 48. | 27.03.2030 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 49. | 01.04.2030 | – | – | Оферта |
| 50. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 25.06.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 25.07.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 24.08.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 23.09.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 23.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 22.11.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 22.12.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 21.01.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 20.02.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 22.03.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
