ИКС 5 ФИНАНС 003P-18 (RU000A10EL70)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фи3P18 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-18 |
| ISIN: | RU000A10EL70 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.04.2026 |
| Дата оферты: | 12.07.2028 (777 дн.) |
| Дата погашения: | 29.03.2036 (3594 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 11 000 000 шт. (11 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.05.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,10 RUB (13,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.07.2028 (774 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,10 RUB (101,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,69 RUB (101,77%) |
| НКД: | 2,59 RUB |
| Доходность текущая: | 13,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,06% год. |
| Доходность номинальная: | 13,37% год. |
| Доходность простая: | 13,12% год. |
| Дюрация: | 2 013 дн. (5,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 765 дн. (4,83 лет) |
| Выпуклость: | 37,12 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 13,43% год. |
| Доходность номинальная: | 12,80% год. |
| Доходность простая: | 12,55% год. |
| Дюрация: | 677 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 597 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,35 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,43% год. |
| Доходность номинальная: | 12,80% год. |
| Доходность простая: | 12,55% год. |
| Дюрация: | 677 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 597 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,35 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,51 | 14,26% | 14,04% | 14,04% |
| 100,61 | 14,24% | 13,98% | 13,98% |
| 100,71 | 14,22% | 13,92% | 13,92% |
| 100,81 | 14,20% | 13,86% | 13,86% |
| 100,91 | 14,18% | 13,79% | 13,79% |
| 101,01 | 14,16% | 13,73% | 13,73% |
| 101,11 | 14,14% | 13,67% | 13,67% |
| 101,21 | 14,12% | 13,61% | 13,61% |
| 101,31 | 14,10% | 13,55% | 13,55% |
| 101,41 | 14,08% | 13,49% | 13,49% |
| 101,51 | 14,06% | 13,43% | 13,43% |
| 101,61 | 14,04% | 13,37% | 13,37% |
| 101,71 | 14,02% | 13,31% | 13,31% |
| 101,81 | 13,99% | 13,25% | 13,25% |
| 101,91 | 13,97% | 13,19% | 13,19% |
| 102,01 | 13,95% | 13,13% | 13,13% |
| 102,11 | 13,93% | 13,07% | 13,07% |
| 102,21 | 13,91% | 13,01% | 13,01% |
| 102,31 | 13,89% | 12,95% | 12,95% |
| 102,41 | 13,87% | 12,89% | 12,89% |
| 102,51 | 13,85% | 12,84% | 12,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.05.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 2. | 20.06.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 3. | 20.07.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 4. | 19.08.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 5. | 18.09.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 6. | 18.10.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 7. | 17.11.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 8. | 17.12.2026 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 9. | 16.01.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 10. | 15.02.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 11. | 17.03.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 12. | 16.04.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 13. | 16.05.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 14. | 15.06.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 15. | 15.07.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 16. | 14.08.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 17. | 13.09.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 18. | 13.10.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 19. | 12.11.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 20. | 12.12.2027 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 21. | 11.01.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 22. | 10.02.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 23. | 11.03.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 24. | 10.04.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 25. | 10.05.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 26. | 09.06.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 27. | 09.07.2028 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 28. | 12.07.2028 | – | – | 03.07.2028 – 07.07.2028 |
| 29. | 08.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 07.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 07.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 06.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 06.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 05.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 04.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 06.03.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 05.04.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 05.05.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 04.06.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 04.07.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 02.09.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 02.10.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 31.12.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 30.01.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 31.03.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 30.04.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 30.05.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 29.06.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 29.07.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 27.09.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 27.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 25.01.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 24.02.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 25.04.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 25.05.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 24.06.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 24.07.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 23.08.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 22.09.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 22.10.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 21.11.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 21.12.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 20.01.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 19.02.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 20.03.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 19.04.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 19.05.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 18.06.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 18.07.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 17.08.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 16.09.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 16.10.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 15.11.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 15.12.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 14.01.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 13.02.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 15.03.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 14.04.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 14.05.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 13.06.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 13.07.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 12.08.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 11.09.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 11.10.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 10.11.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 10.12.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 09.01.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 08.02.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 10.03.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 09.04.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 09.05.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 08.06.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 08.07.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 07.08.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 06.09.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 06.10.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 05.11.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 05.12.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 04.01.2035 | не определен | – | – |
| 108. | 03.02.2035 | не определен | – | – |
| 109. | 05.03.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 04.04.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 04.05.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 03.06.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 03.07.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 02.08.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 01.09.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 01.10.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 31.10.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 30.11.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 30.12.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 29.01.2036 | не определен | – | – |
| 121. | 28.02.2036 | не определен | – | – |
| 122. | 29.03.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
