СФО ВТБ РКС Эталон 06 (RU000A10CW87)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон6 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 06 |
| ISIN: | RU000A10CW87 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.12.2032 (2542 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 936,31 RUB |
| Объем эмиссии: | 37 500 000 шт. (37 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.12.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.01.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,31 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.01.2028 (746 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 943,24 RUB (100,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 951,55 RUB (101,63%) |
| НКД: | 8,31 RUB |
| Доходность текущая: | 17,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 39,18% год. |
| Доходность номинальная: | 34,46% год. |
| Доходность простая: | 18,55% год. |
| Дюрация: | 550 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 395 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: | 4,03 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 86,01% год. |
| Доходность номинальная: | 67,14% год. |
| Доходность простая: | 59,27% год. |
| Дюрация: | 401 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 215 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: | 0,84 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,74 | 40,10% | 87,70% |
| 99,84 | 40,01% | 87,53% |
| 99,94 | 39,91% | 87,36% |
| 100,04 | 39,82% | 87,19% |
| 100,14 | 39,73% | 87,02% |
| 100,24 | 39,63% | 86,85% |
| 100,34 | 39,54% | 86,68% |
| 100,44 | 39,45% | 86,51% |
| 100,54 | 39,36% | 86,34% |
| 100,64 | 39,27% | 86,18% |
| 100,74 | 39,18% | 86,01% |
| 100,84 | 39,09% | 85,84% |
| 100,94 | 38,99% | 85,68% |
| 101,04 | 38,90% | 85,51% |
| 101,14 | 38,81% | 85,35% |
| 101,24 | 38,73% | 85,18% |
| 101,34 | 38,64% | 85,02% |
| 101,44 | 38,55% | 84,85% |
| 101,54 | 38,46% | 84,69% |
| 101,64 | 38,37% | 84,53% |
| 101,74 | 38,28% | 84,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.12.2025 | 31,56 (18,00%) | 63,69 (6,37%) | – |
| 2. | 04.01.2026 | 14,31 (18,00%) | 45,23 (4,52%) | – |
| 3. | 04.02.2026 | 13,62 (18,00%) | 43,84 (4,38%) | – |
| 4. | 04.03.2026 | 11,70 (18,00%) | 51,72 (5,17%) | – |
| 5. | 04.04.2026 | 12,16 (18,00%) | 46,65 (4,66%) | – |
| 6. | 04.05.2026 | 11,08 (18,00%) | 49,37 (4,94%) | – |
| 7. | 04.06.2026 | 10,69 (18,00%) | 47,36 (4,74%) | – |
| 8. | 04.07.2026 | 9,65 (18,00%) | 45,35 (4,54%) | – |
| 9. | 04.08.2026 | 9,28 (18,00%) | 43,40 (4,34%) | – |
| 10. | 04.09.2026 | 8,61 (18,00%) | 41,53 (4,15%) | – |
| 11. | 04.10.2026 | 7,72 (18,00%) | 39,72 (3,97%) | – |
| 12. | 04.11.2026 | 7,37 (18,00%) | 37,97 (3,80%) | – |
| 13. | 04.12.2026 | 6,57 (18,00%) | 36,29 (3,63%) | – |
| 14. | 04.01.2027 | 6,24 (18,00%) | 34,66 (3,47%) | – |
| 15. | 04.02.2027 | 5,71 (18,00%) | 33,09 (3,31%) | – |
| 16. | 04.03.2027 | 4,70 (18,00%) | 31,58 (3,16%) | – |
| 17. | 04.04.2027 | 4,72 (18,00%) | 30,12 (3,01%) | – |
| 18. | 04.05.2027 | 4,12 (18,00%) | 28,72 (2,87%) | – |
| 19. | 04.06.2027 | 3,82 (18,00%) | 27,37 (2,74%) | – |
| 20. | 04.07.2027 | 3,29 (18,00%) | 26,07 (2,61%) | – |
| 21. | 04.08.2027 | 3,00 (18,00%) | 24,81 (2,48%) | – |
| 22. | 04.09.2027 | 2,62 (18,00%) | 23,49 (2,35%) | – |
| 23. | 04.10.2027 | 2,19 (18,00%) | 22,23 (2,22%) | – |
| 24. | 04.11.2027 | 1,92 (18,00%) | 21,03 (2,10%) | – |
| 25. | 04.12.2027 | 1,55 (18,00%) | 19,90 (1,99%) | – |
| 26. | 04.01.2028 | 1,30 (18,00%) | 84,81 (8,48%) | – |
| 27. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 04.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 04.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 04.12.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 04.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 04.03.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 04.06.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 04.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 04.08.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 04.09.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 04.10.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 04.11.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 04.02.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 04.03.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 04.04.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 04.05.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 04.06.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 04.07.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 04.08.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 04.09.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 04.10.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 04.11.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 04.12.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 04.01.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 04.02.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 04.03.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 04.04.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 04.05.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 04.06.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 04.07.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 04.08.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 04.09.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 04.10.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 04.11.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 04.12.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 04.01.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 04.02.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 04.04.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 04.05.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 04.07.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 04.08.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 04.09.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 04.10.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 04.11.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 04.12.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
