Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (RU000A10BV89)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Арктик 01 |
| Наименование полное: | Арктик Технолоджи Сервис БО-01 |
| ISIN: | RU000A10BV89 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Арктик Технолоджи Сервис" (ИНН 2462224915) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2025 |
| Дата оферты: | 08.06.2028 (1004 дн.) |
| Дата погашения: | 08.06.2028 (1004 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.08.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.09.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 158,10 RUB (115,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 171,14 RUB (117,11%) |
| НКД: | 13,04 RUB |
| Доходность текущая: | 24,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,42% год. |
| Доходность номинальная: | 20,75% год. |
| Доходность простая: | 18,97% год. |
| Дюрация: | 727 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,56 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,42% год. |
| Доходность номинальная: | 20,75% год. |
| Доходность простая: | 18,97% год. |
| Дюрация: | 727 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,56 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 114,81 | 22,95% | 22,95% |
| 114,91 | 22,90% | 22,90% |
| 115,01 | 22,84% | 22,84% |
| 115,11 | 22,79% | 22,79% |
| 115,21 | 22,74% | 22,74% |
| 115,31 | 22,69% | 22,69% |
| 115,41 | 22,63% | 22,63% |
| 115,51 | 22,58% | 22,58% |
| 115,61 | 22,53% | 22,53% |
| 115,71 | 22,47% | 22,47% |
| 115,81 | 22,42% | 22,42% |
| 115,91 | 22,37% | 22,37% |
| 116,01 | 22,32% | 22,32% |
| 116,11 | 22,26% | 22,26% |
| 116,21 | 22,21% | 22,21% |
| 116,31 | 22,16% | 22,16% |
| 116,41 | 22,11% | 22,11% |
| 116,51 | 22,06% | 22,06% |
| 116,61 | 22,00% | 22,00% |
| 116,71 | 21,95% | 21,95% |
| 116,81 | 21,90% | 21,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 23.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 22.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 22.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 21.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 21.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 20.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 19.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 21.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 20.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 20.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 19.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 19.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 18.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 17.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 17.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 16.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 16.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 15.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 14.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 16.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 15.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 15.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 14.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 14.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 13.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 12.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 12.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 29. | 11.11.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 30. | 11.12.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 31. | 10.01.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 32. | 09.02.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 33. | 10.03.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 34. | 09.04.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 35. | 09.05.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 36. | 08.06.2028 | 23,01 (28,00%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
