РусГидро (ПАО) БО-П13 (RU000A10BNF8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГидБП13 |
| Наименование полное: | РусГидро (ПАО) БО-П13 |
| ISIN: | RU000A10BNF8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.08.2027 (806 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,26 RUB (17,35%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,20 RUB (100,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,58 RUB (100,46%) |
| НКД: | 2,38 RUB |
| Доходность текущая: | 17,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,63% год. |
| Доходность номинальная: | 17,45% год. |
| Доходность простая: | 17,15% год. |
| Дюрация: | 674 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 568 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,03 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,22 | 19,27% |
| 99,32 | 19,21% |
| 99,42 | 19,14% |
| 99,52 | 19,08% |
| 99,62 | 19,01% |
| 99,72 | 18,95% |
| 99,82 | 18,88% |
| 99,92 | 18,82% |
| 100,02 | 18,76% |
| 100,12 | 18,69% |
| 100,22 | 18,63% |
| 100,32 | 18,56% |
| 100,42 | 18,50% |
| 100,52 | 18,44% |
| 100,62 | 18,37% |
| 100,72 | 18,31% |
| 100,82 | 18,25% |
| 100,92 | 18,18% |
| 101,02 | 18,12% |
| 101,12 | 18,06% |
| 101,22 | 17,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.06.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 2. | 22.07.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 3. | 21.08.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 4. | 20.09.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 5. | 20.10.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 6. | 19.11.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 7. | 19.12.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 8. | 18.01.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 9. | 17.02.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 10. | 19.03.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 11. | 18.04.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 12. | 18.05.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 13. | 17.06.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 14. | 17.07.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 15. | 16.08.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 16. | 15.09.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 17. | 15.10.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 18. | 14.11.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 19. | 14.12.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 20. | 13.01.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 21. | 12.02.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 22. | 14.03.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 23. | 13.04.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 24. | 13.05.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 25. | 12.06.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 26. | 12.07.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 27. | 11.08.2027 | 14,26 (17,35%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
