Полипласт АО П02-БО-09 (RU000A10CH11)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б9 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-09 |
| ISIN: | RU000A10CH11 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.02.2028 (881 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 362 500 шт. (36 250 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.08.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.09.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,92 USD (11,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 104,01 USD (104,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 152,13 USD (152,13%) |
| НКД: | 48,12 USD |
| Доходность текущая: | 10,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -7,78% год. |
| Доходность номинальная: | -8,02% год. |
| Доходность простая: | -6,68% год. |
| Дюрация: | 797 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 864 дн. (2,37 лет) |
| Выпуклость: | 8,54 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,01 | -7,51% |
| 103,11 | -7,53% |
| 103,21 | -7,56% |
| 103,31 | -7,59% |
| 103,41 | -7,62% |
| 103,51 | -7,64% |
| 103,61 | -7,67% |
| 103,71 | -7,70% |
| 103,81 | -7,73% |
| 103,91 | -7,76% |
| 104,01 | -7,78% |
| 104,11 | -7,81% |
| 104,21 | -7,84% |
| 104,31 | -7,87% |
| 104,41 | -7,90% |
| 104,51 | -7,92% |
| 104,61 | -7,95% |
| 104,71 | -7,98% |
| 104,81 | -8,01% |
| 104,91 | -8,03% |
| 105,01 | -8,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2025 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 2. | 20.10.2025 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 3. | 19.11.2025 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 4. | 19.12.2025 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 5. | 18.01.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 6. | 17.02.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 7. | 19.03.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 8. | 18.04.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 9. | 18.05.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 10. | 17.06.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 11. | 17.07.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 12. | 16.08.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 13. | 15.09.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 14. | 15.10.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 15. | 14.11.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 16. | 14.12.2026 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 17. | 13.01.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 18. | 12.02.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 19. | 14.03.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 20. | 13.04.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 21. | 13.05.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 22. | 12.06.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 23. | 12.07.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 24. | 11.08.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 25. | 10.09.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 26. | 10.10.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 27. | 09.11.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 28. | 09.12.2027 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 29. | 08.01.2028 | 0,92 (11,25%) | – | – |
| 30. | 07.02.2028 | 0,92 (11,25%) | 100,00 (100,00%) | – |
