ЛЕГЕНДА БО 002Р-04 (RU000A10C6Z5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛЕГЕНДА2P4 |
| Наименование полное: | ЛЕГЕНДА БО 002Р-04 |
| ISIN: | RU000A10C6Z5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" (ИНН 7840438730) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.07.2027 (713 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.07.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.08.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,64 RUB (20,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,80 RUB (101,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,68 RUB (101,77%) |
| НКД: | 3,88 RUB |
| Доходность текущая: | 19,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,21% год. |
| Доходность номинальная: | 19,71% год. |
| Доходность простая: | 19,20% год. |
| Дюрация: | 593 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 490 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,13 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,38 | 21,95% |
| 100,48 | 21,88% |
| 100,58 | 21,80% |
| 100,68 | 21,73% |
| 100,78 | 21,65% |
| 100,88 | 21,58% |
| 100,98 | 21,51% |
| 101,08 | 21,43% |
| 101,18 | 21,36% |
| 101,28 | 21,29% |
| 101,38 | 21,21% |
| 101,48 | 21,14% |
| 101,58 | 21,07% |
| 101,68 | 20,99% |
| 101,78 | 20,92% |
| 101,88 | 20,85% |
| 101,98 | 20,77% |
| 102,08 | 20,70% |
| 102,18 | 20,63% |
| 102,28 | 20,56% |
| 102,38 | 20,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.08.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 2. | 26.09.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 3. | 26.10.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 4. | 25.11.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 5. | 25.12.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 6. | 24.01.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 7. | 23.02.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 8. | 25.03.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 9. | 24.04.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 10. | 24.05.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 11. | 23.06.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 12. | 23.07.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 13. | 22.08.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 14. | 21.09.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 15. | 21.10.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 16. | 20.11.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 17. | 20.12.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 18. | 19.01.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 19. | 18.02.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 20. | 20.03.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 21. | 19.04.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 22. | 19.05.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 23. | 18.06.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 24. | 18.07.2027 | 16,64 (20,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
