РОЛЬФ БО 001Р-03 (RU000A109LC8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РОЛЬФ 1Р03 |
| Наименование полное: | РОЛЬФ БО 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A109LC8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РОЛЬФ" (ИНН 5047254063) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.09.2027 (864 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.05.2025 (24 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 903,60 RUB (90,36%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 908,20 RUB (90,82%) |
| НКД: | 4,60 RUB |
| Доходность текущая: | 26,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 30,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 34,08% год. |
| Доходность номинальная: | 30,43% год. |
| Доходность простая: | 30,88% год. |
| Дюрация: | 652 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 487 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: | 3,12 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 482,15% год. |
| Доходность номинальная: | 221,33% год. |
| Доходность простая: | 186,76% год. |
| Дюрация: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 89,36 | 34,91% | 588,91% |
| 89,46 | 34,83% | 577,35% |
| 89,56 | 34,74% | 566,00% |
| 89,66 | 34,66% | 554,85% |
| 89,76 | 34,58% | 543,90% |
| 89,86 | 34,49% | 533,14% |
| 89,96 | 34,41% | 522,57% |
| 90,06 | 34,33% | 512,19% |
| 90,16 | 34,24% | 502,00% |
| 90,26 | 34,16% | 491,99% |
| 90,36 | 34,08% | 482,15% |
| 90,46 | 33,99% | 472,49% |
| 90,56 | 33,91% | 463,00% |
| 90,66 | 33,83% | 453,67% |
| 90,76 | 33,75% | 444,51% |
| 90,86 | 33,67% | 435,52% |
| 90,96 | 33,58% | 426,68% |
| 91,06 | 33,50% | 417,99% |
| 91,16 | 33,42% | 409,46% |
| 91,26 | 33,34% | 401,08% |
| 91,36 | 33,26% | 392,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.10.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 23.11.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 23.12.2024 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 22.01.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 21.02.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 23.03.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 22.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 22.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 21.06.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 21.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 19.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 18.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 17.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 16.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 17.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 09.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
