СФО ВТБ РКС Эталон 04 (RU000A109NC4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон4 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 04 |
| ISIN: | RU000A109NC4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.12.2032 (2774 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 793,88 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,03 RUB (21,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.05.2026 (368 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 795,15 RUB (100,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 808,24 RUB (101,81%) |
| НКД: | 13,09 RUB |
| Доходность текущая: | 21,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,37% год. |
| Доходность номинальная: | 21,57% год. |
| Доходность простая: | 19,75% год. |
| Дюрация: | 1 303 дн. (3,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 056 дн. (2,89 лет) |
| Выпуклость: | 15,61 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,43% год. |
| Доходность номинальная: | 21,62% год. |
| Доходность простая: | 19,83% год. |
| Дюрация: | 312 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 253 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,11 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,16 | 23,72% | 24,87% |
| 99,26 | 23,68% | 24,72% |
| 99,36 | 23,65% | 24,58% |
| 99,46 | 23,61% | 24,43% |
| 99,56 | 23,58% | 24,29% |
| 99,66 | 23,54% | 24,14% |
| 99,76 | 23,51% | 24,00% |
| 99,86 | 23,47% | 23,86% |
| 99,96 | 23,44% | 23,72% |
| 100,06 | 23,41% | 23,57% |
| 100,16 | 23,37% | 23,43% |
| 100,26 | 23,34% | 23,29% |
| 100,36 | 23,31% | 23,15% |
| 100,46 | 23,27% | 23,01% |
| 100,56 | 23,24% | 22,87% |
| 100,66 | 23,20% | 22,73% |
| 100,76 | 23,17% | 22,59% |
| 100,86 | 23,14% | 22,45% |
| 100,96 | 23,10% | 22,31% |
| 101,06 | 23,07% | 22,17% |
| 101,16 | 23,04% | 22,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2024 | 32,40 (21,50%) | 35,48 (3,55%) | – |
| 2. | 01.01.2025 | 17,61 (21,50%) | 43,33 (4,33%) | – |
| 3. | 01.02.2025 | 16,82 (21,50%) | 44,26 (4,43%) | – |
| 4. | 01.03.2025 | 14,46 (21,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 5. | 01.04.2025 | 15,25 (21,50%) | 41,38 (4,14%) | – |
| 6. | 01.05.2025 | 14,03 (21,50%) | 40,65 (4,06%) | – |
| 7. | 01.06.2025 | 13,75 (21,50%) | – | – |
| 8. | 01.07.2025 | 13,31 (21,50%) | – | – |
| 9. | 01.08.2025 | 13,75 (21,50%) | – | – |
| 10. | 01.09.2025 | 13,75 (21,50%) | – | – |
| 11. | 01.10.2025 | 13,31 (21,50%) | – | – |
| 12. | 01.11.2025 | 13,75 (21,50%) | – | – |
| 13. | 01.12.2025 | 13,31 (21,50%) | – | – |
| 14. | 01.01.2026 | 13,75 (21,50%) | – | – |
| 15. | 01.02.2026 | 13,75 (21,50%) | – | – |
| 16. | 01.03.2026 | 12,42 (21,50%) | – | – |
| 17. | 01.04.2026 | 13,75 (21,50%) | – | – |
| 18. | 01.05.2026 | 13,31 (21,50%) | – | – |
| 19. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 01.07.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 01.11.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 01.12.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 01.02.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 01.03.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 01.06.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 01.07.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 01.08.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 01.09.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 01.10.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 01.11.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 01.12.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 01.01.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 01.02.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 01.03.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 01.04.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 01.05.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 01.06.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 01.07.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 01.08.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 01.09.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 01.10.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 01.11.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 01.12.2032 | не определен | 753,23 (75,32%) | – |
