МЦП-01 (RU000A109MH5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЦП-01 |
| Наименование полное: | МЦП-01 |
| ISIN: | RU000A109MH5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Поликлиника.ру" (ИНН 7701020336) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.09.2027 (866 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 196 913 шт. (196 913 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,70 RUB (99,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 994,78 RUB (99,48%) |
| НКД: | 3,08 RUB |
| Доходность текущая: | 22,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,58% год. |
| Доходность номинальная: | 23,44% год. |
| Доходность простая: | 18,65% год. |
| Дюрация: | 572 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 455 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,79 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,17 | 26,40% |
| 98,27 | 26,32% |
| 98,37 | 26,23% |
| 98,47 | 26,15% |
| 98,57 | 26,07% |
| 98,67 | 25,99% |
| 98,77 | 25,91% |
| 98,87 | 25,83% |
| 98,97 | 25,75% |
| 99,07 | 25,67% |
| 99,17 | 25,58% |
| 99,27 | 25,50% |
| 99,37 | 25,42% |
| 99,47 | 25,34% |
| 99,57 | 25,26% |
| 99,67 | 25,18% |
| 99,77 | 25,10% |
| 99,87 | 25,02% |
| 99,97 | 24,94% |
| 100,07 | 24,86% |
| 100,17 | 24,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2024 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 2. | 25.11.2024 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 3. | 25.12.2024 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 4. | 24.01.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 5. | 23.02.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 6. | 25.03.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 7. | 24.04.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 8. | 24.05.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 9. | 23.06.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 10. | 23.07.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 22.08.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 21.09.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 13. | 21.10.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 14. | 20.11.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 15. | 20.12.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 16. | 19.01.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 17. | 18.02.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 18. | 20.03.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 19. | 19.04.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 20. | 19.05.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 21. | 18.06.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 22. | 18.07.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 23. | 17.08.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 24. | 16.09.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 25. | 16.10.2026 | 18,49 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 26. | 15.11.2026 | 16,96 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 27. | 15.12.2026 | 15,42 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 28. | 14.01.2027 | 13,89 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 29. | 13.02.2027 | 12,35 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 30. | 15.03.2027 | 10,82 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 31. | 14.04.2027 | 9,28 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 32. | 14.05.2027 | 7,75 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 33. | 13.06.2027 | 6,21 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 34. | 13.07.2027 | 4,68 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 35. | 12.08.2027 | 3,14 (22,50%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 36. | 11.09.2027 | 1,61 (22,50%) | 87,00 (8,70%) | – |
