ЭнергоТехСервис 001Р-06 (RU000A10ADJ3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭТС 1Р06 |
| Наименование полное: | ЭнергоТехСервис 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10ADJ3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" (ИНН 7203126844) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.12.2026 (589 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,50 RUB (99,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,21 RUB (99,92%) |
| НКД: | 8,71 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 37,98% год. |
| Доходность номинальная: | 33,53% год. |
| Доходность простая: | 27,06% год. |
| Дюрация: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 290 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: | 1,31 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,05 | 39,25% |
| 98,15 | 39,13% |
| 98,25 | 39,00% |
| 98,35 | 38,87% |
| 98,45 | 38,74% |
| 98,55 | 38,61% |
| 98,65 | 38,49% |
| 98,75 | 38,36% |
| 98,85 | 38,23% |
| 98,95 | 38,11% |
| 99,05 | 37,98% |
| 99,15 | 37,86% |
| 99,25 | 37,73% |
| 99,35 | 37,61% |
| 99,45 | 37,48% |
| 99,55 | 37,36% |
| 99,65 | 37,23% |
| 99,75 | 37,11% |
| 99,85 | 36,98% |
| 99,95 | 36,86% |
| 100,05 | 36,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2025 | 21,78 (0,00%) | – | – |
| 2. | 16.02.2025 | 21,78 (0,00%) | – | – |
| 3. | 18.03.2025 | 21,78 (0,00%) | – | – |
| 4. | 17.04.2025 | 21,78 (0,00%) | – | – |
| 5. | 17.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 16.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 14.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 12.01.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 14. | 11.02.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 15. | 13.03.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 12.04.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 17. | 12.05.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 18. | 11.06.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 11.07.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 20. | 10.08.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 21. | 09.09.2026 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
| 22. | 09.10.2026 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
| 23. | 08.11.2026 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
| 24. | 08.12.2026 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
