А Спэйс 001Р-02 (RU000A10AYB6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АСпэйс 1Р2 |
| Наименование полное: | А Спэйс 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AYB6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "А Спэйс" (ИНН 9724021393) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.08.2028 (1194 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,48 RUB (31,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 073,30 RUB (107,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 079,25 RUB (107,93%) |
| НКД: | 5,95 RUB |
| Доходность текущая: | 28,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,86% год. |
| Доходность номинальная: | 27,82% год. |
| Доходность простая: | 22,66% год. |
| Дюрация: | 706 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 540 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,89 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,33 | 31,49% |
| 106,43 | 31,43% |
| 106,53 | 31,36% |
| 106,63 | 31,30% |
| 106,73 | 31,24% |
| 106,83 | 31,17% |
| 106,93 | 31,11% |
| 107,03 | 31,05% |
| 107,13 | 30,98% |
| 107,23 | 30,92% |
| 107,33 | 30,86% |
| 107,43 | 30,80% |
| 107,53 | 30,73% |
| 107,63 | 30,67% |
| 107,73 | 30,61% |
| 107,83 | 30,55% |
| 107,93 | 30,48% |
| 108,03 | 30,42% |
| 108,13 | 30,36% |
| 108,23 | 30,30% |
| 108,33 | 30,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.03.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 2. | 22.04.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 3. | 22.05.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 4. | 21.06.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 5. | 21.07.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 6. | 20.08.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 7. | 19.09.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 8. | 19.10.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 9. | 18.11.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 10. | 18.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 11. | 17.01.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 12. | 16.02.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 13. | 18.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 14. | 17.04.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 15. | 17.05.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 16. | 16.06.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 17. | 16.07.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 18. | 15.08.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 19. | 14.09.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 20. | 14.10.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 21. | 13.11.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 22. | 13.12.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 23. | 12.01.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 24. | 11.02.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 25. | 13.03.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 26. | 12.04.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 27. | 12.05.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 28. | 11.06.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 29. | 11.07.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 30. | 10.08.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 31. | 09.09.2027 | 25,48 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 09.10.2027 | 23,36 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 08.11.2027 | 21,23 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 08.12.2027 | 19,11 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 07.01.2028 | 16,99 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 06.02.2028 | 14,87 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 37. | 07.03.2028 | 12,74 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 06.04.2028 | 10,62 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 06.05.2028 | 8,50 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 05.06.2028 | 6,38 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 05.07.2028 | 4,26 (31,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 04.08.2028 | 2,13 (31,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
