| Общая информация |
| Наименование: |
ЕАБР П3-05 |
| Наименование полное: |
ЕАБР 003P-005 |
| ISIN: |
RU000A105KW6 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
07.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.12.2025 (566 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.12.2023 (162 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
48,37 RUB (9,70%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
916,80 RUB (91,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
960,12 RUB (96,01%) |
| НКД: |
43,32 RUB |
| Доходность текущая: |
10,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,95% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,57% год. |
| Доходность номинальная: |
15,63% год. |
| Доходность простая: |
15,67% год. |
| Дюрация: |
514 дн. (1,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
441 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: |
2,61 |
| PVBP: |
-0,11 |
