МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 (RU000A10B0C8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТАЛИНP12 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 |
| ISIN: | RU000A10B0C8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 05.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.02.2027 (666 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.05.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,38 CNY (10,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 054,80 CNY (105,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 061,79 CNY (106,18%) |
| НКД: | 6,99 CNY |
| Доходность текущая: | 9,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,20% год. |
| Доходность номинальная: | 7,01% год. |
| Доходность простая: | 6,76% год. |
| Дюрация: | 608 дн. (1,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 568 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,02 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,48 | 7,81% |
| 104,58 | 7,75% |
| 104,68 | 7,69% |
| 104,78 | 7,63% |
| 104,88 | 7,56% |
| 104,98 | 7,50% |
| 105,08 | 7,44% |
| 105,18 | 7,38% |
| 105,28 | 7,32% |
| 105,38 | 7,26% |
| 105,48 | 7,20% |
| 105,58 | 7,14% |
| 105,68 | 7,08% |
| 105,78 | 7,02% |
| 105,88 | 6,96% |
| 105,98 | 6,90% |
| 106,08 | 6,84% |
| 106,18 | 6,78% |
| 106,28 | 6,72% |
| 106,38 | 6,66% |
| 106,48 | 6,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 2. | 04.05.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 3. | 03.06.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 4. | 03.07.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 5. | 02.08.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 6. | 01.09.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 7. | 01.10.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 8. | 31.10.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 9. | 30.11.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 10. | 30.12.2025 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 11. | 29.01.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 12. | 28.02.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 13. | 30.03.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 14. | 29.04.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 15. | 29.05.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 16. | 28.06.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 17. | 28.07.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 18. | 27.08.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 19. | 26.09.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 20. | 26.10.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 21. | 25.11.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 22. | 25.12.2026 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 23. | 24.01.2027 | 8,38 (10,20%) | – | – |
| 24. | 23.02.2027 | 8,38 (10,20%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
