| Общая информация |
| Наименование: |
Апт36,61P1 |
| Наименование полное: |
Аптечная сеть 36,6 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A1015T8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (ИНН 7722266450) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
13.12.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.11.2029 (1677 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.12.2024 (143 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.06.2025 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
117,18 RUB (23,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
06.06.2025 (39 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 092,71 RUB (109,27%) |
| НКД: |
92,71 RUB |
| Доходность текущая: |
23,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,81% год. |
| Доходность номинальная: |
22,79% год. |
| Доходность простая: |
21,49% год. |
| Дюрация: |
1 020 дн. (2,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
817 дн. (2,24 лет) |
| Выпуклость: |
8,66 |
| PVBP: |
-0,24 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
23,03% год. |
| Доходность номинальная: |
21,27% год. |
| Доходность простая: |
20,96% год. |
| Дюрация: |
39 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: |
0,08 |
| PVBP: |
-0,01 |
