Мобильные ТелеСистемы 002P-11 (RU000A10BP79)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 2P-11 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002P-11 |
| ISIN: | RU000A10BP79 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.05.2030 (1781 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.11.2026 (521 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,70 RUB (102,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,63 RUB (103,96%) |
| НКД: | 10,93 RUB |
| Доходность текущая: | 18,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,66% год. |
| Доходность номинальная: | 18,36% год. |
| Доходность простая: | 17,69% год. |
| Дюрация: | 1 172 дн. (3,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 979 дн. (2,68 лет) |
| Выпуклость: | 11,56 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,98% год. |
| Доходность номинальная: | 16,88% год. |
| Доходность простая: | 16,28% год. |
| Дюрация: | 457 дн. (1,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 387 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,13 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,87 | 20,02% | 18,89% |
| 101,97 | 19,99% | 18,80% |
| 102,07 | 19,95% | 18,71% |
| 102,17 | 19,91% | 18,62% |
| 102,27 | 19,88% | 18,53% |
| 102,37 | 19,84% | 18,44% |
| 102,47 | 19,80% | 18,34% |
| 102,57 | 19,77% | 18,25% |
| 102,67 | 19,73% | 18,16% |
| 102,77 | 19,70% | 18,07% |
| 102,87 | 19,66% | 17,98% |
| 102,97 | 19,62% | 17,89% |
| 103,07 | 19,59% | 17,80% |
| 103,17 | 19,55% | 17,71% |
| 103,27 | 19,52% | 17,62% |
| 103,37 | 19,48% | 17,53% |
| 103,47 | 19,45% | 17,44% |
| 103,57 | 19,41% | 17,35% |
| 103,67 | 19,38% | 17,26% |
| 103,77 | 19,34% | 17,17% |
| 103,87 | 19,30% | 17,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 26.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 25.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 24.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 24.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 23.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 23.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 22.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 21.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 23.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 22.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 22.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 21.06.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 21.07.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 20.08.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 19.09.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 19.10.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 18.11.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 08.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 07.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 07.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 06.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 05.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 07.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 06.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 06.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 05.06.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 05.07.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 04.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 02.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 02.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 31.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 02.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 01.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
