АБЗ-1 002P-02 (RU000A10B263)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 2Р02 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 002P-02 |
| ISIN: | RU000A10B263 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.02.2028 (1033 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,56 RUB (101,36%) |
| НКД: | 13,56 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 37,74% год. |
| Доходность номинальная: | 33,34% год. |
| Доходность простая: | 27,10% год. |
| Дюрация: | 613 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 445 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,71 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 38,56% |
| 99,10 | 38,48% |
| 99,20 | 38,39% |
| 99,30 | 38,31% |
| 99,40 | 38,23% |
| 99,50 | 38,15% |
| 99,60 | 38,07% |
| 99,70 | 37,98% |
| 99,80 | 37,90% |
| 99,90 | 37,82% |
| 100,00 | 37,74% |
| 100,10 | 37,66% |
| 100,20 | 37,58% |
| 100,30 | 37,50% |
| 100,40 | 37,42% |
| 100,50 | 37,34% |
| 100,60 | 37,26% |
| 100,70 | 37,18% |
| 100,80 | 37,10% |
| 100,90 | 37,02% |
| 101,00 | 36,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.04.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 2. | 11.05.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 10.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 09.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 08.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 07.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 07.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 05.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 05.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 02.12.2026 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 02.03.2027 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 31.05.2027 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 30.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 29.08.2027 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 27.11.2027 | не определен | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 27.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 25.02.2028 | не определен | 175,00 (17,50%) | – |
