Общая информация |
Наименование: |
СберИОС553 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-553R 5Г SBER |
ISIN: |
RU000A105S87 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.02.2028 (1385 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
133 670 шт. (133 670 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.02.2024 (74 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.02.2025 (292 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 062,00 RUB (106,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 062,02 RUB (106,20%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-1,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,56% год. |
Доходность номинальная: |
-1,57% год. |
Доходность простая: |
-1,53% год. |
Дюрация: |
1 385 дн. (3,79 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 407 дн. (3,85 лет) |
Выпуклость: |
18,77 |
PVBP: |
-0,40 |