Регион-Продукт БО-01 (RU000A10BLP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РегПродБ01 |
| Наименование полное: | Регион-Продукт БО-01 |
| ISIN: | RU000A10BLP1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" (ИНН 5829060635) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.05.2028 (1051 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.05.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,48 RUB (31,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,50 RUB (102,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 049,13 RUB (104,91%) |
| НКД: | 24,63 RUB |
| Доходность текущая: | 30,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 34,13% год. |
| Доходность номинальная: | 30,47% год. |
| Доходность простая: | 28,74% год. |
| Дюрация: | 695 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 518 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,67 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,45 | 34,81% |
| 101,55 | 34,74% |
| 101,65 | 34,67% |
| 101,75 | 34,61% |
| 101,85 | 34,54% |
| 101,95 | 34,47% |
| 102,05 | 34,40% |
| 102,15 | 34,34% |
| 102,25 | 34,27% |
| 102,35 | 34,20% |
| 102,45 | 34,13% |
| 102,55 | 34,07% |
| 102,65 | 34,00% |
| 102,75 | 33,93% |
| 102,85 | 33,87% |
| 102,95 | 33,80% |
| 103,05 | 33,73% |
| 103,15 | 33,67% |
| 103,25 | 33,60% |
| 103,35 | 33,53% |
| 103,45 | 33,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.06.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 2. | 19.07.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 3. | 18.08.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 4. | 17.09.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 5. | 17.10.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 6. | 16.11.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 7. | 16.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 8. | 15.01.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 9. | 14.02.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 10. | 16.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 11. | 15.04.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 12. | 15.05.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 13. | 14.06.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 14. | 14.07.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 15. | 13.08.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 16. | 12.09.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 17. | 12.10.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 18. | 11.11.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 19. | 11.12.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 20. | 10.01.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 21. | 09.02.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 22. | 11.03.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 23. | 10.04.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 24. | 10.05.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 25. | 09.06.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 26. | 09.07.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 27. | 08.08.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 28. | 07.09.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 29. | 07.10.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 30. | 06.11.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 31. | 06.12.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 32. | 05.01.2028 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 33. | 04.02.2028 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 34. | 05.03.2028 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 35. | 04.04.2028 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 36. | 04.05.2028 | 25,48 (31,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
