ГК Пионер БО 002P-03 (RU000A10EHJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sПионер2P3 |
| Наименование полное: | ГК Пионер БО 002P-03 |
| ISIN: | RU000A10EHJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" (ИНН 7703635416) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.02.2029 (1074 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 600 000 шт. (4 600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.03.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.04.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,00 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,29 RUB (100,73%) |
| НКД: | 3,29 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,25% год. |
| Доходность номинальная: | -0,25% год. |
| Доходность простая: | -0,25% год. |
| Дюрация: | 1 074 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 077 дн. (2,95 лет) |
| Выпуклость: | 11,66 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,40 | 0,09% |
| 99,50 | 0,06% |
| 99,60 | 0,02% |
| 99,70 | -0,01% |
| 99,80 | -0,04% |
| 99,90 | -0,08% |
| 100,00 | -0,11% |
| 100,10 | -0,15% |
| 100,20 | -0,18% |
| 100,30 | -0,21% |
| 100,40 | -0,25% |
| 100,50 | -0,28% |
| 100,60 | -0,31% |
| 100,70 | -0,35% |
| 100,80 | -0,38% |
| 100,90 | -0,41% |
| 101,00 | -0,45% |
| 101,10 | -0,48% |
| 101,20 | -0,51% |
| 101,30 | -0,55% |
| 101,40 | -0,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 25.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 25.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 23.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
