Аптечная сеть 36,6 002P-02 (RU000A10B7H2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Апт36,62P2 |
| Наименование полное: | Аптечная сеть 36,6 002P-02 |
| ISIN: | RU000A10B7H2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (ИНН 7722266450) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.04.2025 |
| Дата оферты: | 28.09.2026 (518 дн.) |
| Дата погашения: | 16.03.2028 (1053 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 250 000 шт. (1 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.09.2026 (513 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,90 RUB (99,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,69 RUB (101,77%) |
| НКД: | 18,79 RUB |
| Доходность текущая: | 24,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,48% год. |
| Доходность номинальная: | 25,03% год. |
| Доходность простая: | 24,09% год. |
| Дюрация: | 751 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 589 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,50 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 27,50% год. |
| Доходность номинальная: | 25,05% год. |
| Доходность простая: | 24,11% год. |
| Дюрация: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: | 1,69 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,50% год. |
| Доходность номинальная: | 25,05% год. |
| Доходность простая: | 24,11% год. |
| Дюрация: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: | 1,69 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,89 | 28,10% | 28,57% | 28,57% |
| 98,99 | 28,03% | 28,46% | 28,46% |
| 99,09 | 27,97% | 28,36% | 28,36% |
| 99,19 | 27,91% | 28,25% | 28,25% |
| 99,29 | 27,85% | 28,14% | 28,14% |
| 99,39 | 27,79% | 28,03% | 28,03% |
| 99,49 | 27,73% | 27,93% | 27,93% |
| 99,59 | 27,66% | 27,82% | 27,82% |
| 99,69 | 27,60% | 27,71% | 27,71% |
| 99,79 | 27,54% | 27,61% | 27,61% |
| 99,89 | 27,48% | 27,50% | 27,50% |
| 99,99 | 27,42% | 27,39% | 27,39% |
| 100,09 | 27,36% | 27,29% | 27,29% |
| 100,19 | 27,30% | 27,18% | 27,18% |
| 100,29 | 27,24% | 27,08% | 27,08% |
| 100,39 | 27,18% | 26,97% | 26,97% |
| 100,49 | 27,12% | 26,87% | 26,87% |
| 100,59 | 27,06% | 26,76% | 26,76% |
| 100,69 | 27,00% | 26,66% | 26,66% |
| 100,79 | 26,94% | 26,55% | 26,55% |
| 100,89 | 26,88% | 26,45% | 26,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 31.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 30.06.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 30.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 29.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 28.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 28.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 27.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 27.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 26.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 25.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 27.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 26.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 26.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 25.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 25.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 24.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 23.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 28.09.2026 | – | – | 17.09.2026 – 23.09.2026 |
| 20. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 18.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 18.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 16.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 16.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
