Балтийский лизинг ООО БО-П19 (RU000A10CC32)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП19 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П19 |
| ISIN: | RU000A10CC32 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.08.2028 (1026 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.10.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.11.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,50 RUB (97,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,14 RUB (98,81%) |
| НКД: | 11,64 RUB |
| Доходность текущая: | 17,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,19% год. |
| Доходность номинальная: | 18,82% год. |
| Доходность простая: | 12,06% год. |
| Дюрация: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 462 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 3,15 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,65 | 21,00% |
| 96,75 | 20,92% |
| 96,85 | 20,83% |
| 96,95 | 20,75% |
| 97,05 | 20,67% |
| 97,15 | 20,59% |
| 97,25 | 20,51% |
| 97,35 | 20,43% |
| 97,45 | 20,35% |
| 97,55 | 20,27% |
| 97,65 | 20,19% |
| 97,75 | 20,11% |
| 97,85 | 20,03% |
| 97,95 | 19,95% |
| 98,05 | 19,87% |
| 98,15 | 19,79% |
| 98,25 | 19,71% |
| 98,35 | 19,63% |
| 98,45 | 19,55% |
| 98,55 | 19,47% |
| 98,65 | 19,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 11.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 11.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 10.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 09.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 11.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 10.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 10.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 09.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 09.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 08.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 07.09.2026 | 13,97 (17,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 13. | 07.10.2026 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 14. | 06.11.2026 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 15. | 06.12.2026 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 16. | 05.01.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 17. | 04.02.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 18. | 06.03.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 19. | 05.04.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 20. | 05.05.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 21. | 04.06.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 22. | 04.07.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 23. | 03.08.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 24. | 02.09.2027 | 9,36 (17,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 25. | 02.10.2027 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 26. | 01.11.2027 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 27. | 01.12.2027 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 28. | 31.12.2027 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 29. | 30.01.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 30. | 29.02.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 31. | 30.03.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 32. | 29.04.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 33. | 29.05.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 34. | 28.06.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 35. | 28.07.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 36. | 27.08.2028 | 4,75 (17,00%) | 340,00 (34,00%) | – |
