Биннофарм Групп 001Р-06 (RU000A10BZT3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P6 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10BZT3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.07.2025 |
| Дата оферты: | 13.01.2026 (181 дн.) |
| Дата погашения: | 22.06.2028 (1072 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.07.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.08.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.12.2026 (532 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,40 RUB (100,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,21 RUB (100,82%) |
| НКД: | 4,81 RUB |
| Доходность текущая: | 19,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,14% год. |
| Доходность номинальная: | 19,64% год. |
| Доходность простая: | 19,21% год. |
| Дюрация: | 821 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 678 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: | 5,61 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,30% год. |
| Доходность номинальная: | 18,91% год. |
| Доходность простая: | 18,52% год. |
| Дюрация: | 165 дн. (0,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 137 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: | 0,46 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,97% год. |
| Доходность номинальная: | 19,50% год. |
| Доходность простая: | 19,08% год. |
| Дюрация: | 465 дн. (1,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 385 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,08 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,34 | 21,67% | 22,98% | 21,92% |
| 99,44 | 21,62% | 22,70% | 21,83% |
| 99,54 | 21,56% | 22,43% | 21,73% |
| 99,64 | 21,51% | 22,16% | 21,64% |
| 99,74 | 21,46% | 21,89% | 21,54% |
| 99,84 | 21,40% | 21,63% | 21,45% |
| 99,94 | 21,35% | 21,36% | 21,35% |
| 100,04 | 21,30% | 21,09% | 21,26% |
| 100,14 | 21,24% | 20,82% | 21,16% |
| 100,24 | 21,19% | 20,56% | 21,07% |
| 100,34 | 21,14% | 20,30% | 20,97% |
| 100,44 | 21,08% | 20,03% | 20,88% |
| 100,54 | 21,03% | 19,77% | 20,79% |
| 100,64 | 20,98% | 19,51% | 20,69% |
| 100,74 | 20,92% | 19,25% | 20,60% |
| 100,84 | 20,87% | 18,99% | 20,50% |
| 100,94 | 20,82% | 18,73% | 20,41% |
| 101,04 | 20,76% | 18,47% | 20,32% |
| 101,14 | 20,71% | 18,21% | 20,23% |
| 101,24 | 20,66% | 17,95% | 20,13% |
| 101,34 | 20,61% | 17,70% | 20,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 06.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 06.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 05.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 05.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 04.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 13.01.2026 | – | – | 24.12.2025 – 30.12.2025 |
| 8. | 03.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 05.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 04.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 04.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 03.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 03.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 02.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 01.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 01.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 31.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 30.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 30.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 29.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 25.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 23.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 23.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 22.06.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
