Полипласт АО П02-БО-02 (RU000A10AYW2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б2 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-02 |
| ISIN: | RU000A10AYW2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.02.2025 |
| Дата оферты: | 18.02.2027 (661 дн.) |
| Дата погашения: | 30.01.2030 (1738 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 100 000 шт. (2 100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,70 RUB (98,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 991,92 RUB (99,19%) |
| НКД: | 2,22 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,07% год. |
| Доходность номинальная: | 27,99% год. |
| Доходность простая: | 27,42% год. |
| Дюрация: | 989 дн. (2,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 755 дн. (2,07 лет) |
| Выпуклость: | 7,53 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 31,48% год. |
| Доходность номинальная: | 28,32% год. |
| Доходность простая: | 27,75% год. |
| Дюрация: | 527 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,22 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 97,97 | 31,56% | 32,40% |
| 98,07 | 31,51% | 32,31% |
| 98,17 | 31,46% | 32,22% |
| 98,27 | 31,41% | 32,12% |
| 98,37 | 31,36% | 32,03% |
| 98,47 | 31,31% | 31,94% |
| 98,57 | 31,26% | 31,85% |
| 98,67 | 31,22% | 31,75% |
| 98,77 | 31,17% | 31,66% |
| 98,87 | 31,12% | 31,57% |
| 98,97 | 31,07% | 31,48% |
| 99,07 | 31,02% | 31,39% |
| 99,17 | 30,97% | 31,29% |
| 99,27 | 30,92% | 31,20% |
| 99,37 | 30,87% | 31,11% |
| 99,47 | 30,83% | 31,02% |
| 99,57 | 30,78% | 30,93% |
| 99,67 | 30,73% | 30,84% |
| 99,77 | 30,68% | 30,75% |
| 99,87 | 30,63% | 30,66% |
| 99,97 | 30,59% | 30,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 2. | 26.04.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 3. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 25.07.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 18.02.2027 | – | – | 09.02.2027 – 15.02.2027 |
| 26. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 16.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 16.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 15.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 14.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 13.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 13.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 12.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 12.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 11.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 10.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 11.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 10.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 10.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 09.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 09.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 08.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 07.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 07.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 06.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 06.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 05.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 04.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 06.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 05.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 05.05.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 04.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 04.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 02.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 02.10.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 31.12.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 30.01.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
