ПСБ Лизинг БО-П01 (RU000A10AA10)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБЛизП01 |
| Наименование полное: | ПСБ Лизинг БО-П01 |
| ISIN: | RU000A10AA10 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" (ИНН 7722581759) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.11.2026 (580 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 091,20 RUB (109,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 105,58 RUB (110,56%) |
| НКД: | 14,38 RUB |
| Доходность текущая: | 22,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,91% год. |
| Доходность номинальная: | 18,58% год. |
| Доходность простая: | 17,38% год. |
| Дюрация: | 483 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 403 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,29 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,12 | 20,74% |
| 108,22 | 20,65% |
| 108,32 | 20,57% |
| 108,42 | 20,49% |
| 108,52 | 20,40% |
| 108,62 | 20,32% |
| 108,72 | 20,24% |
| 108,82 | 20,16% |
| 108,92 | 20,07% |
| 109,02 | 19,99% |
| 109,12 | 19,91% |
| 109,22 | 19,83% |
| 109,32 | 19,75% |
| 109,42 | 19,67% |
| 109,52 | 19,58% |
| 109,62 | 19,50% |
| 109,72 | 19,42% |
| 109,82 | 19,34% |
| 109,92 | 19,26% |
| 110,02 | 19,18% |
| 110,12 | 19,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.01.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 07.02.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 09.03.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 08.04.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 08.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 07.06.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 07.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 06.08.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 05.09.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 05.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 04.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 04.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 03.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 02.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 04.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 03.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 03.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 02.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 02.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 01.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 31.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 30.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 30.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 29.11.2026 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
