Спектр БО-02 (RU000A10BQ03)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Спектр02 |
| Наименование полное: | Спектр БО-02 |
| ISIN: | RU000A10BQ03 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания СПЕКТР" (ИНН 5047191624) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.05.2027 (712 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.06.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (27,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,50 RUB (100,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,79 RUB (101,68%) |
| НКД: | 8,29 RUB |
| Доходность текущая: | 27,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,33% год. |
| Доходность номинальная: | 27,39% год. |
| Доходность простая: | 26,50% год. |
| Дюрация: | 557 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 427 дн. (1,17 лет) |
| Выпуклость: | 2,50 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,85 | 31,18% |
| 99,95 | 31,09% |
| 100,05 | 31,01% |
| 100,15 | 30,92% |
| 100,25 | 30,84% |
| 100,35 | 30,75% |
| 100,45 | 30,67% |
| 100,55 | 30,58% |
| 100,65 | 30,50% |
| 100,75 | 30,41% |
| 100,85 | 30,33% |
| 100,95 | 30,24% |
| 101,05 | 30,16% |
| 101,15 | 30,08% |
| 101,25 | 29,99% |
| 101,35 | 29,91% |
| 101,45 | 29,83% |
| 101,55 | 29,74% |
| 101,65 | 29,66% |
| 101,75 | 29,58% |
| 101,85 | 29,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.06.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 2. | 29.07.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 3. | 28.08.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 4. | 27.09.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 5. | 27.10.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 6. | 26.11.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 7. | 26.12.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 8. | 25.01.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 9. | 24.02.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 10. | 26.03.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 11. | 25.04.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 12. | 25.05.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 13. | 24.06.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 14. | 24.07.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 15. | 23.08.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 16. | 22.09.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 17. | 22.10.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 18. | 21.11.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 19. | 21.12.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 20. | 20.01.2027 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 21. | 19.02.2027 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 22. | 21.03.2027 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 23. | 20.04.2027 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 24. | 20.05.2027 | 22,60 (27,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
