ГТЛК БО 002P-08 (RU000A10BQB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-08 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-08 |
| ISIN: | RU000A10BQB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.05.2028 (1076 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,74 RUB (102,37%) |
| НКД: | 3,74 RUB |
| Доходность текущая: | 19,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,21% год. |
| Доходность номинальная: | 18,84% год. |
| Доходность простая: | 18,34% год. |
| Дюрация: | 828 дн. (2,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 689 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: | 5,77 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,00 | 20,73% |
| 101,10 | 20,68% |
| 101,20 | 20,63% |
| 101,30 | 20,57% |
| 101,40 | 20,52% |
| 101,50 | 20,47% |
| 101,60 | 20,42% |
| 101,70 | 20,36% |
| 101,80 | 20,31% |
| 101,90 | 20,26% |
| 102,00 | 20,21% |
| 102,10 | 20,16% |
| 102,20 | 20,11% |
| 102,30 | 20,05% |
| 102,40 | 20,00% |
| 102,50 | 19,95% |
| 102,60 | 19,90% |
| 102,70 | 19,85% |
| 102,80 | 19,80% |
| 102,90 | 19,75% |
| 103,00 | 19,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 02.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 01.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 01.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 31.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 30.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 30.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 29.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 28.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 30.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 29.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 29.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 28.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 28.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 27.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 26.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 26.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 25.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 25.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 24.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 23.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 25.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 24.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 24.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 23.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 26. | 23.07.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 27. | 22.08.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 28. | 21.09.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 29. | 21.10.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 30. | 20.11.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 31. | 20.12.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 32. | 19.01.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 33. | 18.02.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 34. | 19.03.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 35. | 18.04.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 36. | 18.05.2028 | 16,03 (19,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
