Полипласт АО П02-БО-01 (RU000A10AEG7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б1 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-01 |
| ISIN: | RU000A10AEG7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.12.2024 |
| Дата оферты: | 15.12.2026 (596 дн.) |
| Дата погашения: | 24.11.2029 (1671 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,40 RUB (100,94%) |
| НКД: | 7,40 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,47% год. |
| Доходность номинальная: | 27,50% год. |
| Доходность простая: | 26,69% год. |
| Дюрация: | 970 дн. (2,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 743 дн. (2,04 лет) |
| Выпуклость: | 7,29 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 30,33% год. |
| Доходность номинальная: | 27,39% год. |
| Доходность простая: | 26,58% год. |
| Дюрация: | 482 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 370 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: | 1,95 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,20 | 30,96% | 31,32% |
| 99,30 | 30,91% | 31,22% |
| 99,40 | 30,86% | 31,12% |
| 99,50 | 30,81% | 31,02% |
| 99,60 | 30,76% | 30,92% |
| 99,70 | 30,72% | 30,82% |
| 99,80 | 30,67% | 30,73% |
| 99,90 | 30,62% | 30,63% |
| 100,00 | 30,57% | 30,53% |
| 100,10 | 30,52% | 30,43% |
| 100,20 | 30,47% | 30,33% |
| 100,30 | 30,42% | 30,24% |
| 100,40 | 30,37% | 30,14% |
| 100,50 | 30,33% | 30,04% |
| 100,60 | 30,28% | 29,94% |
| 100,70 | 30,23% | 29,85% |
| 100,80 | 30,18% | 29,75% |
| 100,90 | 30,13% | 29,65% |
| 101,00 | 30,08% | 29,56% |
| 101,10 | 30,04% | 29,46% |
| 101,20 | 29,99% | 29,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.01.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 2. | 18.02.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 3. | 20.03.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 4. | 19.04.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 5. | 19.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 18.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 15.12.2026 | – | – | 04.12.2026 – 10.12.2026 |
| 26. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 29.03.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 28.04.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 28.05.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 27.06.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 25.09.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 24.11.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
