ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 (RU000A10AHA3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фин3P7 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 |
| ISIN: | RU000A10AHA3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.12.2024 |
| Дата оферты: | 25.09.2025 (150 дн.) |
| Дата погашения: | 04.12.2034 (3507 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 21 000 000 шт. (21 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,78 RUB (22,85%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.09.2025 (147 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,00 RUB (101,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,50 RUB (101,45%) |
| НКД: | 2,50 RUB |
| Доходность текущая: | 22,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,01% год. |
| Доходность номинальная: | 22,96% год. |
| Доходность простая: | 22,39% год. |
| Дюрация: | 1 451 дн. (3,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 161 дн. (3,18 лет) |
| Выпуклость: | 18,82 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,42% год. |
| Доходность номинальная: | 19,88% год. |
| Доходность простая: | 19,43% год. |
| Дюрация: | 142 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 117 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: | 0,37 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,42% год. |
| Доходность номинальная: | 19,88% год. |
| Доходность простая: | 19,43% год. |
| Дюрация: | 142 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 117 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: | 0,37 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,20 | 25,32% | 24,56% | 24,56% |
| 100,30 | 25,29% | 24,24% | 24,24% |
| 100,40 | 25,26% | 23,92% | 23,92% |
| 100,50 | 25,23% | 23,60% | 23,60% |
| 100,60 | 25,19% | 23,29% | 23,29% |
| 100,70 | 25,16% | 22,97% | 22,97% |
| 100,80 | 25,13% | 22,66% | 22,66% |
| 100,90 | 25,10% | 22,35% | 22,35% |
| 101,00 | 25,07% | 22,04% | 22,04% |
| 101,10 | 25,04% | 21,73% | 21,73% |
| 101,20 | 25,01% | 21,42% | 21,42% |
| 101,30 | 24,98% | 21,11% | 21,11% |
| 101,40 | 24,95% | 20,80% | 20,80% |
| 101,50 | 24,92% | 20,50% | 20,50% |
| 101,60 | 24,88% | 20,19% | 20,19% |
| 101,70 | 24,85% | 19,89% | 19,89% |
| 101,80 | 24,82% | 19,59% | 19,59% |
| 101,90 | 24,79% | 19,28% | 19,28% |
| 102,00 | 24,76% | 18,98% | 18,98% |
| 102,10 | 24,73% | 18,68% | 18,68% |
| 102,20 | 24,70% | 18,39% | 18,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 2. | 24.02.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 3. | 26.03.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 4. | 25.04.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 5. | 25.05.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 6. | 24.06.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 7. | 24.07.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 8. | 23.08.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 9. | 22.09.2025 | 18,78 (22,85%) | – | – |
| 10. | 25.09.2025 | – | – | 16.09.2025 – 22.09.2025 |
| 11. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 04.01.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 05.03.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 04.04.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 04.05.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 31.10.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 30.11.2029 | не определен | – | – |
| 62. | 30.12.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 28.02.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 30.03.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 29.04.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 28.06.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 28.07.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 27.08.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 25.11.2030 | не определен | – | – |
| 74. | 25.12.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 24.01.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 23.02.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 25.03.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 24.04.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 24.05.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 23.06.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 22.08.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 21.09.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 21.10.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 20.11.2031 | не определен | – | – |
| 86. | 20.12.2031 | не определен | – | – |
| 87. | 19.01.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 18.02.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 19.03.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 18.04.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 18.05.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 17.06.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 17.07.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 16.08.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 15.09.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 15.10.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 14.11.2032 | не определен | – | – |
| 98. | 14.12.2032 | не определен | – | – |
| 99. | 13.01.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 12.02.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 14.03.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 13.04.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 13.05.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 12.06.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 12.07.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 11.08.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 10.09.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 10.10.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 09.11.2033 | не определен | – | – |
| 110. | 09.12.2033 | не определен | – | – |
| 111. | 08.01.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 07.02.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 09.03.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 08.04.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 08.05.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 07.06.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 07.07.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 06.08.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 05.09.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 05.10.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 04.11.2034 | не определен | – | – |
| 122. | 04.12.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
