Брусника 002Р-05 (RU000A10B313)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2P05 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A10B313 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.03.2025 |
| Дата оферты: | 14.09.2026 (504 дн.) |
| Дата погашения: | 03.03.2028 (1040 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,34 RUB (24,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.09.2026 (500 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,10 RUB (99,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,56 RUB (99,96%) |
| НКД: | 7,46 RUB |
| Доходность текущая: | 24,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,21% год. |
| Доходность номинальная: | 25,63% год. |
| Доходность простая: | 25,01% год. |
| Дюрация: | 750 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 585 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,40 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 28,55% год. |
| Доходность номинальная: | 25,92% год. |
| Доходность простая: | 25,29% год. |
| Дюрация: | 426 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 331 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,62 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,55% год. |
| Доходность номинальная: | 25,92% год. |
| Доходность простая: | 25,29% год. |
| Дюрация: | 426 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 331 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,62 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,21 | 28,84% | 29,66% | 29,66% |
| 98,31 | 28,77% | 29,55% | 29,55% |
| 98,41 | 28,71% | 29,43% | 29,43% |
| 98,51 | 28,65% | 29,32% | 29,32% |
| 98,61 | 28,58% | 29,21% | 29,21% |
| 98,71 | 28,52% | 29,10% | 29,10% |
| 98,81 | 28,46% | 28,99% | 28,99% |
| 98,91 | 28,39% | 28,88% | 28,88% |
| 99,01 | 28,33% | 28,77% | 28,77% |
| 99,11 | 28,27% | 28,66% | 28,66% |
| 99,21 | 28,21% | 28,55% | 28,55% |
| 99,31 | 28,14% | 28,44% | 28,44% |
| 99,41 | 28,08% | 28,33% | 28,33% |
| 99,51 | 28,02% | 28,22% | 28,22% |
| 99,61 | 27,96% | 28,11% | 28,11% |
| 99,71 | 27,89% | 28,00% | 28,00% |
| 99,81 | 27,83% | 27,89% | 27,89% |
| 99,91 | 27,77% | 27,78% | 27,78% |
| 100,01 | 27,71% | 27,67% | 27,67% |
| 100,11 | 27,65% | 27,56% | 27,56% |
| 100,21 | 27,59% | 27,45% | 27,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 2. | 18.05.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 3. | 17.06.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 4. | 17.07.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 5. | 16.08.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 6. | 15.09.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 7. | 15.10.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 8. | 14.11.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 9. | 14.12.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 10. | 13.01.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 11. | 12.02.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 12. | 14.03.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 13. | 13.04.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 14. | 13.05.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 15. | 12.06.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 16. | 12.07.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 17. | 11.08.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 18. | 10.09.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 19. | 14.09.2026 | – | – | 04.09.2026 – 10.09.2026 |
| 20. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 07.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 03.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
