| Общая информация |
| Наименование: |
Россет1Р14 |
| Наименование полное: |
Россети ПАО БО 001P-14R |
| ISIN: |
RU000A109ZQ8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
01.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.10.2026 (542 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
23 000 000 шт. (23 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.03.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
18,25 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
30.04.2025 (2 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
990,70 RUB (99,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 008,34 RUB (100,83%) |
| НКД: |
17,64 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,63% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,47% год. |
| Доходность номинальная: |
23,34% год. |
| Доходность простая: |
22,60% год. |
| Дюрация: |
458 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
365 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: |
1,92 |
| PVBP: |
-0,10 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
495,87% год. |
| Доходность номинальная: |
224,95% год. |
| Доходность простая: |
179,36% год. |
| Дюрация: |
2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: |
0,00 |
| PVBP: |
0,00 |
