СберИОС 001Р-653R 5Г AC СБЕР (RU000A109S67)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС653 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-653R 5Г AC СБЕР |
| ISIN: | RU000A109S67 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.11.2029 (1659 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 925 шт. (250 925 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.10.2024 (180 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 203 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 145,30 RUB (114,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 145,35 RUB (114,54%) |
| НКД: | 0,05 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -3,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -2,93% год. |
| Доходность номинальная: | -2,96% год. |
| Доходность простая: | -2,78% год. |
| Дюрация: | 1 659 дн. (4,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 709 дн. (4,68 лет) |
| Выпуклость: | 26,74 |
| PVBP: | -0,52 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 113,53 | -2,74% |
| 113,63 | -2,76% |
| 113,73 | -2,78% |
| 113,83 | -2,80% |
| 113,93 | -2,82% |
| 114,03 | -2,84% |
| 114,13 | -2,86% |
| 114,23 | -2,87% |
| 114,33 | -2,89% |
| 114,43 | -2,91% |
| 114,53 | -2,93% |
| 114,63 | -2,95% |
| 114,73 | -2,97% |
| 114,83 | -2,99% |
| 114,93 | -3,00% |
| 115,03 | -3,02% |
| 115,13 | -3,04% |
| 115,23 | -3,06% |
| 115,33 | -3,08% |
| 115,43 | -3,10% |
| 115,53 | -3,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.05.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 19.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 19.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 19.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 20.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 20.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 28.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 19.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 21.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 19.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 20.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 19.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 20.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 20.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 27.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 19.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 22.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 19.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 21.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 20.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 19.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 20.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 20.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 27.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 18.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 21.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 19.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 19.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 20.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 18.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 19.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 20.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 20.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 29.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 19.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 22.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 19.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 21.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 19.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 20.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 17.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 19.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 19.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 12.11.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
