АПРИ БО-002Р-06 (RU000A10A554)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р6 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-06 |
| ISIN: | RU000A10A554 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.12.2028 (1317 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 950 шт. (30 950 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,30 RUB (99,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 993,48 RUB (99,35%) |
| НКД: | 3,18 RUB |
| Доходность текущая: | 29,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,25% год. |
| Доходность номинальная: | 32,16% год. |
| Доходность простая: | 29,44% год. |
| Дюрация: | 782 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,36 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,03 | 36,90% |
| 98,13 | 36,83% |
| 98,23 | 36,77% |
| 98,33 | 36,70% |
| 98,43 | 36,64% |
| 98,53 | 36,57% |
| 98,63 | 36,51% |
| 98,73 | 36,45% |
| 98,83 | 36,38% |
| 98,93 | 36,32% |
| 99,03 | 36,25% |
| 99,13 | 36,19% |
| 99,23 | 36,12% |
| 99,33 | 36,06% |
| 99,43 | 36,00% |
| 99,53 | 35,93% |
| 99,63 | 35,87% |
| 99,73 | 35,81% |
| 99,83 | 35,74% |
| 99,93 | 35,68% |
| 100,03 | 35,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.12.2024 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 25.01.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 24.02.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 26.03.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 25.04.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 25.05.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 10.03.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 41. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 08.06.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 44. | 08.07.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 06.09.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 47. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 05.12.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
