ВОКСИС-03 (RU000A10BW39)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВОКСИС-03 |
| Наименование полное: | ВОКСИС-03 |
| ISIN: | RU000A10BW39 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Воксис" (ИНН 6674223607) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 06.06.2029 (1431 дн.) |
| Дата погашения: | 06.06.2029 (1431 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,40 RUB (100,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,63 RUB (101,16%) |
| НКД: | 7,23 RUB |
| Доходность текущая: | 23,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,53% год. |
| Доходность номинальная: | 24,24% год. |
| Доходность простая: | 20,86% год. |
| Дюрация: | 866 дн. (2,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 684 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 5,94 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,53% год. |
| Доходность номинальная: | 24,24% год. |
| Доходность простая: | 20,86% год. |
| Дюрация: | 866 дн. (2,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 684 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 5,94 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,44 | 27,06% | 27,06% |
| 99,54 | 27,01% | 27,01% |
| 99,64 | 26,95% | 26,95% |
| 99,74 | 26,90% | 26,90% |
| 99,84 | 26,85% | 26,85% |
| 99,94 | 26,79% | 26,79% |
| 100,04 | 26,74% | 26,74% |
| 100,14 | 26,69% | 26,69% |
| 100,24 | 26,63% | 26,63% |
| 100,34 | 26,58% | 26,58% |
| 100,44 | 26,53% | 26,53% |
| 100,54 | 26,48% | 26,48% |
| 100,64 | 26,42% | 26,42% |
| 100,74 | 26,37% | 26,37% |
| 100,84 | 26,32% | 26,32% |
| 100,94 | 26,27% | 26,27% |
| 101,04 | 26,21% | 26,21% |
| 101,14 | 26,16% | 26,16% |
| 101,24 | 26,11% | 26,11% |
| 101,34 | 26,06% | 26,06% |
| 101,44 | 26,01% | 26,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 26.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 25.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 24.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 24.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 23.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 22.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 24.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 23.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 23.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 22.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 22.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 21.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 20.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 20.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 19.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 19.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 18.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 17.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 19.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 18.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 18.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 17.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 17.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 16.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 15.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 15.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 14.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 14.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 13.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 12.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 12.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 12.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 11.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 11.07.2028 | 19,73 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 38. | 10.08.2028 | 18,09 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 39. | 09.09.2028 | 16,45 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 40. | 09.10.2028 | 14,81 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 41. | 08.11.2028 | 13,18 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 42. | 08.12.2028 | 11,54 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 43. | 07.01.2029 | 9,90 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 44. | 06.02.2029 | 8,27 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 45. | 08.03.2029 | 6,63 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 46. | 07.04.2029 | 4,99 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 47. | 07.05.2029 | 3,35 (24,00%) | 83,00 (8,30%) | – |
| 48. | 06.06.2029 | 1,72 (24,00%) | 87,00 (8,70%) | Оферта |
