АФК Система БО 002Р-05 (RU000A10CU55)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем2P05 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A10CU55 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.09.2027 (680 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.10.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.11.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,85 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,10 RUB (99,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,22 RUB (100,32%) |
| НКД: | 6,12 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,73% год. |
| Доходность номинальная: | 21,01% год. |
| Доходность простая: | 20,56% год. |
| Дюрация: | 568 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 462 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,83 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,71 | 23,52% |
| 98,81 | 23,44% |
| 98,91 | 23,36% |
| 99,01 | 23,28% |
| 99,11 | 23,20% |
| 99,21 | 23,12% |
| 99,31 | 23,05% |
| 99,41 | 22,97% |
| 99,51 | 22,89% |
| 99,61 | 22,81% |
| 99,71 | 22,73% |
| 99,81 | 22,65% |
| 99,91 | 22,57% |
| 100,01 | 22,49% |
| 100,11 | 22,42% |
| 100,21 | 22,34% |
| 100,31 | 22,26% |
| 100,41 | 22,18% |
| 100,51 | 22,10% |
| 100,61 | 22,03% |
| 100,71 | 21,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2025 | 16,85 (0,00%) | – | – |
| 2. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 25.12.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 24.01.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 23.02.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 24.05.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 22.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 16.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
