АйДи Коллект 001P-01 (RU000A10B2P6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКол1P1 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10B2P6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.02.2028 (1035 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 300 000 шт. (1 300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,60 RUB (100,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,00 RUB (102,10%) |
| НКД: | 11,40 RUB |
| Доходность текущая: | 25,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,68% год. |
| Доходность номинальная: | 26,03% год. |
| Доходность простая: | 25,11% год. |
| Дюрация: | 737 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 572 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,26 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,96 | 29,31% |
| 100,06 | 29,25% |
| 100,16 | 29,19% |
| 100,26 | 29,12% |
| 100,36 | 29,06% |
| 100,46 | 29,00% |
| 100,56 | 28,94% |
| 100,66 | 28,87% |
| 100,76 | 28,81% |
| 100,86 | 28,75% |
| 100,96 | 28,68% |
| 101,06 | 28,62% |
| 101,16 | 28,56% |
| 101,26 | 28,50% |
| 101,36 | 28,44% |
| 101,46 | 28,37% |
| 101,56 | 28,31% |
| 101,66 | 28,25% |
| 101,76 | 28,19% |
| 101,86 | 28,13% |
| 101,96 | 28,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.04.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 13.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 12.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 12.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 11.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 10.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 10.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 09.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 09.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 08.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 07.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 09.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 08.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 08.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 07.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 07.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 06.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 05.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 05.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 04.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 04.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 03.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 02.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 04.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 03.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 26. | 03.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 27. | 02.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 28. | 02.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 29. | 01.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 30. | 31.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 31. | 30.09.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 32. | 30.10.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 33. | 29.11.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 34. | 29.12.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 35. | 28.01.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 36. | 27.02.2028 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
