Центр-резерв БО-04 (RU000A10B7D1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЦР БО-04 |
| Наименование полное: | Центр-резерв БО-04 |
| ISIN: | RU000A10B7D1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" (ИНН 5612069520) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.03.2028 (1052 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.03.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,25 RUB (29,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 987,00 RUB (98,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,44 RUB (101,04%) |
| НКД: | 23,44 RUB |
| Доходность текущая: | 29,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 30,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 34,76% год. |
| Доходность номинальная: | 30,98% год. |
| Доходность простая: | 26,12% год. |
| Дюрация: | 637 дн. (1,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 473 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 3,16 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,70 | 35,53% |
| 97,80 | 35,46% |
| 97,90 | 35,38% |
| 98,00 | 35,30% |
| 98,10 | 35,22% |
| 98,20 | 35,15% |
| 98,30 | 35,07% |
| 98,40 | 34,99% |
| 98,50 | 34,92% |
| 98,60 | 34,84% |
| 98,70 | 34,76% |
| 98,80 | 34,69% |
| 98,90 | 34,61% |
| 99,00 | 34,53% |
| 99,10 | 34,46% |
| 99,20 | 34,38% |
| 99,30 | 34,31% |
| 99,40 | 34,23% |
| 99,50 | 34,16% |
| 99,60 | 34,08% |
| 99,70 | 34,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.04.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 2. | 30.05.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 3. | 29.06.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 4. | 29.07.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 5. | 28.08.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 6. | 27.09.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 7. | 27.10.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 8. | 26.11.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 9. | 26.12.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 10. | 25.01.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 11. | 24.02.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 12. | 26.03.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 13. | 25.04.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 14. | 25.05.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 15. | 24.06.2026 | 24,25 (29,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 24.07.2026 | 23,03 (29,50%) | – | – |
| 17. | 23.08.2026 | 23,03 (29,50%) | – | – |
| 18. | 22.09.2026 | 23,03 (29,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 22.10.2026 | 21,82 (29,50%) | – | – |
| 20. | 21.11.2026 | 21,82 (29,50%) | – | – |
| 21. | 21.12.2026 | 21,82 (29,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 20.01.2027 | 20,61 (29,50%) | – | – |
| 23. | 19.02.2027 | 20,61 (29,50%) | – | – |
| 24. | 21.03.2027 | 20,61 (29,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 20.04.2027 | 19,40 (29,50%) | – | – |
| 26. | 20.05.2027 | 19,40 (29,50%) | – | – |
| 27. | 19.06.2027 | 19,40 (29,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 19.07.2027 | 18,18 (29,50%) | – | – |
| 29. | 18.08.2027 | 18,18 (29,50%) | – | – |
| 30. | 17.09.2027 | 18,18 (29,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 17.10.2027 | 16,97 (29,50%) | – | – |
| 32. | 16.11.2027 | 16,97 (29,50%) | – | – |
| 33. | 16.12.2027 | 16,97 (29,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 15.01.2028 | 15,76 (29,50%) | – | – |
| 35. | 14.02.2028 | 15,76 (29,50%) | – | – |
| 36. | 15.03.2028 | 15,76 (29,50%) | 650,00 (65,00%) | – |
