| Общая информация |
| Наименование: |
Россет1Р16 |
| Наименование полное: |
Россети ПАО БО 001P-16R |
| ISIN: |
RU000A10ATT8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
07.02.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.05.2026 (370 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.04.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.05.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
17,55 RUB (21,35%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 029,90 RUB (102,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 042,18 RUB (104,22%) |
| НКД: |
12,28 RUB |
| Доходность текущая: |
20,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,78% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,61% год. |
| Доходность номинальная: |
18,31% год. |
| Доходность простая: |
17,60% год. |
| Дюрация: |
333 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
278 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: |
1,26 |
| PVBP: |
-0,08 |
