Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 (RU000A109KL1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБ Б1-359 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 |
| ISIN: | RU000A109KL1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.09.2027 (875 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,60 RUB (100,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,35 RUB (100,74%) |
| НКД: | 5,75 RUB |
| Доходность текущая: | 20,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,00% год. |
| Доходность номинальная: | 21,25% год. |
| Доходность простая: | 20,76% год. |
| Дюрация: | 692 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 562 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 4,01 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,16 | 23,65% |
| 99,26 | 23,59% |
| 99,36 | 23,52% |
| 99,46 | 23,46% |
| 99,56 | 23,39% |
| 99,66 | 23,33% |
| 99,76 | 23,26% |
| 99,86 | 23,20% |
| 99,96 | 23,13% |
| 100,06 | 23,07% |
| 100,16 | 23,00% |
| 100,26 | 22,94% |
| 100,36 | 22,88% |
| 100,46 | 22,81% |
| 100,56 | 22,75% |
| 100,66 | 22,68% |
| 100,76 | 22,62% |
| 100,86 | 22,56% |
| 100,96 | 22,49% |
| 101,06 | 22,43% |
| 101,16 | 22,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 19.11.2024 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 3. | 19.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 19.01.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 5. | 19.02.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 6. | 19.03.2025 | 16,11 (21,00%) | – | – |
| 7. | 19.04.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 8. | 19.05.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 19.06.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 10. | 19.07.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 19.08.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 12. | 19.09.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 13. | 19.10.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 19.11.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 15. | 19.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 19.01.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 17. | 19.02.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 18. | 19.03.2026 | 16,11 (21,00%) | – | – |
| 19. | 19.04.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 20. | 19.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 19.06.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 22. | 19.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 19.08.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 24. | 19.09.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 25. | 19.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 26. | 19.11.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 27. | 19.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 28. | 19.01.2027 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 29. | 19.02.2027 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 30. | 19.03.2027 | 16,11 (21,00%) | – | – |
| 31. | 19.04.2027 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 32. | 19.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 33. | 19.06.2027 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 34. | 19.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 35. | 19.08.2027 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 36. | 20.09.2027 | 18,41 (21,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
