Общая информация |
Наименование: |
РостелP10R |
Наименование полное: |
Ростелеком ПАО 001P-10R |
ISIN: |
RU000A109916 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
16.08.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.08.2026 (692 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.08.2024 (36 дн.) |
Дата выплаты купона: |
15.11.2024 (55 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
47,99 RUB (19,25%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 040,00 RUB (104,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 060,04 RUB (106,00%) |
НКД: |
20,04 RUB |
Доходность текущая: |
18,51% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,40% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,74% год. |
Доходность номинальная: |
16,67% год. |
Доходность простая: |
16,12% год. |
Дюрация: |
588 дн. (1,61 лет) |
Дюрация модифицированная: |
499 дн. (1,37 лет) |
Выпуклость: |
3,24 |
PVBP: |
-0,14 |