Кокс ПАО 001P-04 (RU000A10C741)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кокс01Р4 |
| Наименование полное: | Кокс ПАО 001P-04 |
| ISIN: | RU000A10C741 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кокс" (ИНН 4205001274) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.07.2025 |
| Дата оферты: | 25.01.2027 (503 дн.) |
| Дата погашения: | 13.07.2028 (1038 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.01.2027 (498 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,00 RUB (101,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,48 RUB (102,05%) |
| НКД: | 7,48 RUB |
| Доходность текущая: | 20,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,38% год. |
| Доходность номинальная: | 20,72% год. |
| Доходность простая: | 20,11% год. |
| Дюрация: | 787 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 643 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,13 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,77% год. |
| Доходность номинальная: | 20,19% год. |
| Доходность простая: | 19,60% год. |
| Дюрация: | 435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,85 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,77% год. |
| Доходность номинальная: | 20,19% год. |
| Доходность простая: | 19,60% год. |
| Дюрация: | 435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 357 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,85 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,30 | 22,94% | 22,78% | 22,78% |
| 100,40 | 22,89% | 22,67% | 22,67% |
| 100,50 | 22,83% | 22,57% | 22,57% |
| 100,60 | 22,77% | 22,47% | 22,47% |
| 100,70 | 22,72% | 22,37% | 22,37% |
| 100,80 | 22,66% | 22,27% | 22,27% |
| 100,90 | 22,60% | 22,17% | 22,17% |
| 101,00 | 22,55% | 22,07% | 22,07% |
| 101,10 | 22,49% | 21,97% | 21,97% |
| 101,20 | 22,44% | 21,87% | 21,87% |
| 101,30 | 22,38% | 21,77% | 21,77% |
| 101,40 | 22,33% | 21,67% | 21,67% |
| 101,50 | 22,27% | 21,57% | 21,57% |
| 101,60 | 22,21% | 21,47% | 21,47% |
| 101,70 | 22,16% | 21,37% | 21,37% |
| 101,80 | 22,10% | 21,27% | 21,27% |
| 101,90 | 22,05% | 21,17% | 21,17% |
| 102,00 | 21,99% | 21,07% | 21,07% |
| 102,10 | 21,94% | 20,97% | 20,97% |
| 102,20 | 21,88% | 20,87% | 20,87% |
| 102,30 | 21,83% | 20,77% | 20,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 27.09.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 27.10.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 26.11.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 26.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 25.01.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 24.02.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 26.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 25.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 25.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 24.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 24.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 23.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 22.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 22.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 21.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 21.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 20.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 25.01.2027 | – | – | 14.01.2027 – 20.01.2027 |
| 20. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 13.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
