Центр-резерв БО-05 (RU000A10CRJ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЦР БО-05 |
| Наименование полное: | Центр-резерв БО-05 |
| ISIN: | RU000A10CRJ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" (ИНН 5612069520) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.09.2025 |
| Дата оферты: | 07.09.2027 (539 дн.) |
| Дата погашения: | 01.09.2028 (899 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.03.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.04.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 788,00 RUB (78,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 789,37 RUB (78,94%) |
| НКД: | 1,37 RUB |
| Доходность текущая: | 31,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 40,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 48,66% год. |
| Доходность номинальная: | 41,68% год. |
| Доходность простая: | 38,10% год. |
| Дюрация: | 563 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 379 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,07 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 56,74% год. |
| Доходность номинальная: | 47,57% год. |
| Доходность простая: | 48,21% год. |
| Дюрация: | 422 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 269 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: | 1,09 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 77,80 | 49,90% | 58,48% |
| 77,90 | 49,77% | 58,31% |
| 78,00 | 49,65% | 58,13% |
| 78,10 | 49,52% | 57,96% |
| 78,20 | 49,40% | 57,78% |
| 78,30 | 49,27% | 57,61% |
| 78,40 | 49,15% | 57,43% |
| 78,50 | 49,03% | 57,26% |
| 78,60 | 48,90% | 57,09% |
| 78,70 | 48,78% | 56,92% |
| 78,80 | 48,66% | 56,74% |
| 78,90 | 48,54% | 56,57% |
| 79,00 | 48,42% | 56,40% |
| 79,10 | 48,29% | 56,23% |
| 79,20 | 48,17% | 56,06% |
| 79,30 | 48,05% | 55,89% |
| 79,40 | 47,93% | 55,72% |
| 79,50 | 47,81% | 55,55% |
| 79,60 | 47,69% | 55,38% |
| 79,70 | 47,57% | 55,21% |
| 79,80 | 47,45% | 55,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 16.11.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 16.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 15.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 14.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 16.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 15.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 15.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 14.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 14.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 13.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 12.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 12.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 11.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 11.12.2026 | 20,55 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 10.01.2027 | 19,52 (25,00%) | – | – |
| 17. | 09.02.2027 | 19,52 (25,00%) | – | – |
| 18. | 11.03.2027 | 19,52 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 10.04.2027 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 20. | 10.05.2027 | 18,49 (25,00%) | – | – |
| 21. | 09.06.2027 | 18,49 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 09.07.2027 | 17,47 (25,00%) | – | – |
| 23. | 08.08.2027 | 17,47 (25,00%) | – | – |
| 24. | 07.09.2027 | 17,47 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | Оферта |
| 25. | 07.10.2027 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 26. | 06.11.2027 | 16,44 (25,00%) | – | – |
| 27. | 06.12.2027 | 16,44 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 05.01.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 29. | 04.02.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 30. | 05.03.2028 | 15,41 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 04.04.2028 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 32. | 04.05.2028 | 14,38 (25,00%) | – | – |
| 33. | 03.06.2028 | 14,38 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 03.07.2028 | 13,36 (25,00%) | – | – |
| 35. | 02.08.2028 | 13,36 (25,00%) | – | – |
| 36. | 01.09.2028 | 13,36 (25,00%) | 650,00 (65,00%) | – |
