ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 (RU000A10E6V2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фи3P17 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 |
| ISIN: | RU000A10E6V2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.02.2026 |
| Дата оферты: | 29.03.2028 (743 дн.) |
| Дата погашения: | 12.01.2036 (3588 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.04.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (14,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.03.2028 (738 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,50 RUB (100,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,27 RUB (101,13%) |
| НКД: | 4,77 RUB |
| Доходность текущая: | 14,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,37% год. |
| Доходность номинальная: | 14,55% год. |
| Доходность простая: | 14,28% год. |
| Дюрация: | 1 926 дн. (5,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 669 дн. (4,57 лет) |
| Выпуклость: | 34,06 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,08% год. |
| Доходность номинальная: | 14,30% год. |
| Доходность простая: | 14,02% год. |
| Дюрация: | 641 дн. (1,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 557 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 3,88 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,08% год. |
| Доходность номинальная: | 14,30% год. |
| Доходность простая: | 14,02% год. |
| Дюрация: | 641 дн. (1,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 557 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 3,88 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,65 | 15,58% | 15,74% | 15,74% |
| 99,75 | 15,56% | 15,67% | 15,67% |
| 99,85 | 15,54% | 15,60% | 15,60% |
| 99,95 | 15,52% | 15,54% | 15,54% |
| 100,05 | 15,50% | 15,47% | 15,47% |
| 100,15 | 15,47% | 15,41% | 15,41% |
| 100,25 | 15,45% | 15,34% | 15,34% |
| 100,35 | 15,43% | 15,28% | 15,28% |
| 100,45 | 15,41% | 15,21% | 15,21% |
| 100,55 | 15,39% | 15,15% | 15,15% |
| 100,65 | 15,37% | 15,08% | 15,08% |
| 100,75 | 15,34% | 15,02% | 15,02% |
| 100,85 | 15,32% | 14,95% | 14,95% |
| 100,95 | 15,30% | 14,89% | 14,89% |
| 101,05 | 15,28% | 14,83% | 14,83% |
| 101,15 | 15,26% | 14,76% | 14,76% |
| 101,25 | 15,24% | 14,70% | 14,70% |
| 101,35 | 15,22% | 14,63% | 14,63% |
| 101,45 | 15,19% | 14,57% | 14,57% |
| 101,55 | 15,17% | 14,50% | 14,50% |
| 101,65 | 15,15% | 14,44% | 14,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 04.04.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 04.05.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 03.06.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 03.07.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 02.08.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 01.09.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 01.10.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 31.10.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 30.11.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 30.12.2026 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 29.01.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 28.02.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 30.03.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 29.04.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 16. | 29.05.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 17. | 28.06.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 18. | 28.07.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 19. | 27.08.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 20. | 26.09.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 21. | 26.10.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 22. | 25.11.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 23. | 25.12.2027 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 24. | 24.01.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 25. | 23.02.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 26. | 24.03.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 27. | 29.03.2028 | – | – | 20.03.2028 – 24.03.2028 |
| 28. | 23.04.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 23.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 22.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 22.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 20.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 20.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 19.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 19.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 18.01.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 17.02.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 19.03.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 18.04.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 18.05.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 17.06.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 17.07.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 16.08.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 15.09.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 15.10.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 14.11.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 14.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 13.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 12.02.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 14.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 13.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 13.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 12.06.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 12.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 11.08.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 10.09.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 10.10.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 09.11.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 09.12.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 08.01.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 07.02.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 09.03.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 08.04.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 08.05.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 07.06.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 07.07.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 06.08.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 05.09.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 05.10.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 04.11.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 04.12.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 03.01.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 02.02.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 02.04.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 02.05.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 01.06.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 01.07.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 31.07.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 30.08.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 29.09.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 29.10.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 28.11.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 28.12.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 27.01.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 28.03.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 27.04.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 27.05.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 25.08.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 24.09.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 24.10.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 23.11.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 23.12.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 22.01.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 21.02.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 23.03.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 22.04.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 22.05.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 21.06.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 21.07.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 20.08.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 19.09.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 19.10.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 18.11.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 18.12.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 17.01.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 16.02.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 18.03.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 17.04.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 17.05.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 16.06.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 16.07.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 15.08.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 14.09.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 14.10.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 13.11.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 13.12.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 12.01.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
