СФО ТБ-4 класс А1 (RU000A10CFK2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТБ-4_А1 |
| Наименование полное: | СФО ТБ-4 класс А1 |
| ISIN: | RU000A10CFK2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-4" (ИНН 9703211185) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.10.2032 (2610 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.08.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.10.2025 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 60 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 26,30 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.08.2027 (722 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,60 RUB (100,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,67 RUB (100,47%) |
| НКД: | 3,07 RUB |
| Доходность текущая: | 15,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,77% год. |
| Доходность номинальная: | 16,70% год. |
| Доходность простая: | 3,44% год. |
| Дюрация: | 483 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 410 дн. (1,12 лет) |
| Выпуклость: | 2,40 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,07% год. |
| Доходность номинальная: | 16,07% год. |
| Доходность простая: | 11,64% год. |
| Дюрация: | 475 дн. (1,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 406 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,31 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,16 | 18,67% | 17,97% |
| 99,26 | 18,58% | 17,88% |
| 99,36 | 18,49% | 17,79% |
| 99,46 | 18,40% | 17,70% |
| 99,56 | 18,31% | 17,61% |
| 99,66 | 18,22% | 17,52% |
| 99,76 | 18,13% | 17,43% |
| 99,86 | 18,04% | 17,34% |
| 99,96 | 17,95% | 17,25% |
| 100,06 | 17,86% | 17,16% |
| 100,16 | 17,77% | 17,07% |
| 100,26 | 17,68% | 16,98% |
| 100,36 | 17,59% | 16,89% |
| 100,46 | 17,51% | 16,80% |
| 100,56 | 17,42% | 16,71% |
| 100,66 | 17,33% | 16,62% |
| 100,76 | 17,24% | 16,53% |
| 100,86 | 17,16% | 16,44% |
| 100,96 | 17,07% | 16,36% |
| 101,06 | 16,98% | 16,27% |
| 101,16 | 16,89% | 16,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.10.2025 | 26,30 (16,00%) | – | – |
| 2. | 21.11.2025 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 3. | 21.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 21.01.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 5. | 21.02.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 6. | 21.03.2026 | 12,27 (16,00%) | – | – |
| 7. | 21.04.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 8. | 21.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 21.06.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 10. | 21.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 21.08.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 12. | 21.09.2026 | 13,59 (16,00%) | 103,57 (10,36%) | – |
| 13. | 21.10.2026 | 11,79 (16,00%) | 104,45 (10,44%) | – |
| 14. | 21.11.2026 | 10,76 (16,00%) | 100,80 (10,08%) | – |
| 15. | 21.12.2026 | 9,09 (16,00%) | 97,16 (9,72%) | – |
| 16. | 21.01.2027 | 8,07 (16,00%) | 93,63 (9,36%) | – |
| 17. | 21.02.2027 | 6,80 (16,00%) | 89,54 (8,95%) | – |
| 18. | 21.03.2027 | 5,04 (16,00%) | 85,59 (8,56%) | – |
| 19. | 21.04.2027 | 4,42 (16,00%) | 81,78 (8,18%) | – |
| 20. | 21.05.2027 | 3,20 (16,00%) | 78,14 (7,81%) | – |
| 21. | 21.06.2027 | 2,25 (16,00%) | 74,65 (7,47%) | – |
| 22. | 21.07.2027 | 1,19 (16,00%) | 71,31 (7,13%) | – |
| 23. | 21.08.2027 | 0,26 (16,00%) | 19,38 (1,94%) | – |
| 24. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 21.01.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 21.03.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 21.04.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 21.05.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 21.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 21.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 21.11.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 21.12.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 21.01.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 21.03.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 21.04.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 21.06.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 21.07.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 21.08.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 21.09.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 21.10.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 21.12.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 21.01.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 21.02.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 21.03.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 21.04.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 21.05.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 21.06.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 21.07.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 21.08.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 21.09.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 21.10.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 21.11.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 21.12.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 21.01.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 21.02.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 21.04.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 21.05.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 21.06.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 21.07.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 21.08.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 21.09.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 21.10.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 21.11.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 21.12.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 21.02.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 21.03.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 21.04.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 21.05.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 21.06.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 21.08.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 21.09.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 21.10.2032 | не определен | – | – |
