Ростелеком ПАО 001P-18R (RU000A10BTC2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP18R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-18R |
| ISIN: | RU000A10BTC2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.06.2027 (709 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.06.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,90 RUB (100,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,65 RUB (101,17%) |
| НКД: | 7,75 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,59% год. |
| Доходность номинальная: | -0,60% год. |
| Доходность простая: | -0,59% год. |
| Дюрация: | 709 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 713 дн. (1,95 лет) |
| Выпуклость: | 5,78 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,39 | -0,08% |
| 99,49 | -0,14% |
| 99,59 | -0,19% |
| 99,69 | -0,24% |
| 99,79 | -0,29% |
| 99,89 | -0,34% |
| 99,99 | -0,39% |
| 100,09 | -0,44% |
| 100,19 | -0,49% |
| 100,29 | -0,54% |
| 100,39 | -0,59% |
| 100,49 | -0,65% |
| 100,59 | -0,70% |
| 100,69 | -0,75% |
| 100,79 | -0,80% |
| 100,89 | -0,85% |
| 100,99 | -0,90% |
| 101,09 | -0,95% |
| 101,19 | -1,00% |
| 101,29 | -1,05% |
| 101,39 | -1,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 08.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
