РЖД БО 001P-43R (RU000A10BTA6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-43R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-43R |
| ISIN: | RU000A10BTA6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.04.2035 (3589 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.06.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,07 RUB (15,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2029 (1429 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,10 RUB (102,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 031,76 RUB (103,18%) |
| НКД: | 5,66 RUB |
| Доходность текущая: | 15,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,50% год. |
| Доходность номинальная: | 15,57% год. |
| Доходность простая: | 15,15% год. |
| Дюрация: | 1 848 дн. (5,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 586 дн. (4,35 лет) |
| Выпуклость: | 31,43 |
| PVBP: | -0,43 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,06% год. |
| Доходность номинальная: | 15,18% год. |
| Доходность простая: | 14,74% год. |
| Дюрация: | 1 073 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 925 дн. (2,53 лет) |
| Выпуклость: | 9,87 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,61 | 16,72% | 16,45% |
| 101,71 | 16,70% | 16,41% |
| 101,81 | 16,68% | 16,37% |
| 101,91 | 16,66% | 16,33% |
| 102,01 | 16,63% | 16,29% |
| 102,11 | 16,61% | 16,25% |
| 102,21 | 16,59% | 16,21% |
| 102,31 | 16,57% | 16,18% |
| 102,41 | 16,54% | 16,14% |
| 102,51 | 16,52% | 16,10% |
| 102,61 | 16,50% | 16,06% |
| 102,71 | 16,48% | 16,02% |
| 102,81 | 16,46% | 15,99% |
| 102,91 | 16,43% | 15,95% |
| 103,01 | 16,41% | 15,91% |
| 103,11 | 16,39% | 15,87% |
| 103,21 | 16,37% | 15,83% |
| 103,31 | 16,34% | 15,80% |
| 103,41 | 16,32% | 15,76% |
| 103,51 | 16,30% | 15,72% |
| 103,61 | 16,28% | 15,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.07.2025 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 2. | 17.08.2025 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 3. | 16.09.2025 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 4. | 16.10.2025 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 5. | 15.11.2025 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 6. | 15.12.2025 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 7. | 14.01.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 8. | 13.02.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 9. | 15.03.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 10. | 14.04.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 11. | 14.05.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 12. | 13.06.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 13. | 13.07.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 14. | 12.08.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 15. | 11.09.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 16. | 11.10.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 17. | 10.11.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 18. | 10.12.2026 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 19. | 09.01.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 20. | 08.02.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 21. | 10.03.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 22. | 09.04.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 23. | 09.05.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 24. | 08.06.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 25. | 08.07.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 26. | 07.08.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 27. | 06.09.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 28. | 06.10.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 29. | 05.11.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 30. | 05.12.2027 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 31. | 04.01.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 32. | 03.02.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 33. | 04.03.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 34. | 03.04.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 35. | 03.05.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 36. | 02.06.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 37. | 02.07.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 38. | 01.08.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 39. | 31.08.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 40. | 30.09.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 41. | 30.10.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 42. | 29.11.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 43. | 29.12.2028 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 44. | 28.01.2029 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 45. | 27.02.2029 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 46. | 29.03.2029 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 47. | 28.04.2029 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 48. | 28.05.2029 | 13,07 (15,90%) | – | – |
| 49. | 27.06.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 25.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 24.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 24.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 23.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 22.02.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 24.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 23.04.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 23.05.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 22.06.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 22.07.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 21.08.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 20.09.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 20.10.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 19.11.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 19.12.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 18.01.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 17.02.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 19.03.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 18.04.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 18.05.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 17.06.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 17.07.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 16.08.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 15.09.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 15.10.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 14.11.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 14.12.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 13.01.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 12.02.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 13.03.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 12.04.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 12.05.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 11.06.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 11.07.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 10.08.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 09.09.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 09.10.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 08.11.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 08.12.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 07.01.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 06.02.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 08.03.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 07.04.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 07.05.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 06.06.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 06.07.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 05.08.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 04.09.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 04.10.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 03.11.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 03.12.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 02.01.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 01.02.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 03.03.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 02.04.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 02.05.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 01.06.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 01.07.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 31.07.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 30.08.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 29.09.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 29.10.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 28.11.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 28.12.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 27.01.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 26.02.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 28.03.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 27.04.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
