| Общая информация |
| Наименование: |
ЕврХол3P02 |
| Наименование полное: |
ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 |
| ISIN: |
RU000A10ANH6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
22.01.2025 |
| Дата оферты: |
21.01.2026 (255 дн.) |
| Дата погашения: |
16.07.2026 (431 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.04.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.05.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
18,33 RUB (22,30%) |
| Дата последнего известного купона: |
17.01.2026 (251 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 025,70 RUB (102,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 038,53 RUB (103,85%) |
| НКД: |
12,83 RUB |
| Доходность текущая: |
21,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,61% год. |
| Доходность номинальная: |
20,05% год. |
| Доходность простая: |
19,28% год. |
| Дюрация: |
379 дн. (1,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
312 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,50 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
19,69% год. |
| Доходность номинальная: |
18,38% год. |
| Доходность простая: |
17,70% год. |
| Дюрация: |
233 дн. (0,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
194 дн. (0,53 лет) |
| Выпуклость: |
0,74 |
| PVBP: |
-0,05 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
19,69% год. |
| Доходность номинальная: |
18,38% год. |
| Доходность простая: |
17,70% год. |
| Дюрация: |
233 дн. (0,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
194 дн. (0,53 лет) |
| Выпуклость: |
0,74 |
| PVBP: |
-0,05 |
