Кеарли Групп 001Р-01 (RU000A108Q78)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кеарли 1Р1 |
| Наименование полное: | Кеарли Групп 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A108Q78 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество С Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп" (ИНН 9715397054) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.06.2027 (985 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 129 456 шт. (129 456 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.09.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.10.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,80 RUB (99,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,83 RUB (99,88%) |
| НКД: | 4,03 RUB |
| Доходность текущая: | 21,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,42% год. |
| Доходность номинальная: | 21,60% год. |
| Доходность простая: | 18,29% год. |
| Дюрация: | 675 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 547 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,84 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,48 | 24,09% |
| 98,58 | 24,02% |
| 98,68 | 23,95% |
| 98,78 | 23,89% |
| 98,88 | 23,82% |
| 98,98 | 23,75% |
| 99,08 | 23,68% |
| 99,18 | 23,62% |
| 99,28 | 23,55% |
| 99,38 | 23,48% |
| 99,48 | 23,42% |
| 99,58 | 23,35% |
| 99,68 | 23,28% |
| 99,78 | 23,22% |
| 99,88 | 23,15% |
| 99,98 | 23,08% |
| 100,08 | 23,02% |
| 100,18 | 22,95% |
| 100,28 | 22,89% |
| 100,38 | 22,82% |
| 100,48 | 22,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 17.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 16.09.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 16.10.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 15.11.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 15.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 14.01.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 13.02.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 15.03.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 14.04.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 14.05.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 13.06.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 13.07.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 12.08.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 11.09.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 11.10.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 10.11.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 10.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 09.01.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 08.02.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 10.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 09.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 09.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 08.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 25. | 08.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 26. | 07.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 27. | 06.09.2026 | 17,26 (21,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 06.10.2026 | 12,95 (21,00%) | – | – |
| 29. | 05.11.2026 | 12,95 (21,00%) | – | – |
| 30. | 05.12.2026 | 12,95 (21,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 04.01.2027 | 8,63 (21,00%) | – | – |
| 32. | 03.02.2027 | 8,63 (21,00%) | – | – |
| 33. | 05.03.2027 | 8,63 (21,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 04.04.2027 | 4,32 (21,00%) | – | – |
| 35. | 04.05.2027 | 4,32 (21,00%) | – | – |
| 36. | 03.06.2027 | 4,32 (21,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
