СберИОС 001Р-707R 5Г AC FIVE (RU000A10BG88)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС707 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-707R 5Г AC FIVE |
| ISIN: | RU000A10BG88 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.06.2030 (1802 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 169 732 шт. (169 732 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2025 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.12.2025 (166 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 204 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,00 RUB (102,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,01 RUB (102,50%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,49% год. |
| Доходность номинальная: | -0,49% год. |
| Доходность простая: | -0,48% год. |
| Дюрация: | 1 801 дн. (4,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 810 дн. (4,96 лет) |
| Выпуклость: | 29,59 |
| PVBP: | -0,49 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,50 | -0,29% |
| 101,60 | -0,31% |
| 101,70 | -0,33% |
| 101,80 | -0,35% |
| 101,90 | -0,37% |
| 102,00 | -0,39% |
| 102,10 | -0,41% |
| 102,20 | -0,43% |
| 102,30 | -0,45% |
| 102,40 | -0,47% |
| 102,50 | -0,49% |
| 102,60 | -0,51% |
| 102,70 | -0,53% |
| 102,80 | -0,55% |
| 102,90 | -0,57% |
| 103,00 | -0,59% |
| 103,10 | -0,60% |
| 103,20 | -0,62% |
| 103,30 | -0,64% |
| 103,40 | -0,66% |
| 103,50 | -0,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.12.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 27.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 16.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 19.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 16.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 15.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 16.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 17.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 14.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 16.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 16.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 16.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 17.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 27.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 16.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 19.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 16.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 17.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 16.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 16.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 16.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 16.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 15.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 16.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 17.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 25.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 16.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 17.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 14.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 19.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 16.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 17.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 16.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 15.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 17.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 16.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 15.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 24.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 16.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 19.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 16.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 21.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 15.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 17.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 16.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 14.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 17.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 16.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 17.12.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 25.01.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 15.02.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 19.03.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 16.04.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 21.05.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 10.06.2030 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
