| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт4P2 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 004P-02 |
| ISIN: |
RU000A109DY9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
03.09.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.08.2034 (3403 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.03.2025 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.09.2025 (127 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
38,64 CNY (7,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
02.09.2025 (127 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 CNY (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 011,89 CNY (101,19%) |
| НКД: |
11,89 CNY |
| Доходность текущая: |
7,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,89% год. |
| Доходность номинальная: |
7,67% год. |
| Доходность простая: |
7,66% год. |
| Дюрация: |
2 457 дн. (6,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 277 дн. (6,24 лет) |
| Выпуклость: |
53,38 |
| PVBP: |
-0,60 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
7,79% год. |
| Доходность номинальная: |
7,57% год. |
| Доходность простая: |
7,60% год. |
| Дюрация: |
127 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
118 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,40 |
| PVBP: |
-0,03 |
